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| 福安药业(300194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,073.81 | 56,541.48 | 34,799.04 | 22,187.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,455.04 | 36,645.99 | 34,268.94 | 37,421.43 | |
| 应收票据 | 8,406.84 | 5,757.49 | 6,587.48 | 9,098.68 | |
| 应收账款 | 28,048.20 | 30,888.50 | 27,681.46 | 28,322.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,945.32 | 2,745.59 | 2,347.93 | 2,281.28 | |
| 其他应收款(合计) | 437.89 | 633.29 | 391.81 | 736.34 | |
| 应收利息 | 72.87 | -- | 3.15 | 41.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 365.01 | 633.29 | 388.66 | 694.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,304.11 | 49,861.96 | 45,339.10 | 41,787.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,611.79 | 18,896.68 | 35,324.40 | 57,040.71 | |
| 流动资产合计 | 172,931.41 | 165,428.44 | 152,574.67 | 161,558.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 223.63 | 223.63 | 223.63 | 223.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,180.85 | 49,024.08 | 48,730.52 | 48,396.30 | |
| 投资性房地产 | 162.15 | 164.94 | 167.74 | 170.53 | |
| 在建工程(合计) | 1,195.69 | 1,549.43 | 3,828.78 | 3,843.71 | |
| 在建工程 | 1,195.69 | 1,549.43 | 3,828.78 | 3,843.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,127.03 | 95,378.55 | 94,978.86 | 95,665.70 | |
| 固定资产净额 | 93,127.03 | 95,378.55 | 94,978.86 | 95,665.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,672.43 | 29,477.92 | 25,753.94 | 24,275.01 | |
| 开发支出 | 6,953.67 | 9,905.44 | 9,679.18 | 9,402.46 | |
| 商誉 | 70,972.22 | 131,544.66 | 131,544.66 | 131,544.66 | |
| 长期待摊费用 | 345.54 | 342.91 | 385.97 | 339.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,621.53 | 2,080.47 | 2,622.41 | 2,624.27 | |
| 其他非流动资产 | 874.77 | 688.40 | 2,178.80 | 3,754.98 | |
| 非流动资产合计 | 256,329.51 | 320,380.44 | 320,094.47 | 320,240.72 | |
| 资产总计 | 429,260.92 | 485,808.88 | 472,669.14 | 481,799.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,700.00 | 8,700.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,632.07 | 10,874.83 | 10,632.45 | 13,828.19 | |
| 应付票据 | 782.77 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,849.30 | -- | 10,632.45 | 13,828.19 | |
| 预收款项 | 8,831.05 | 5,639.11 | 6,241.55 | 7,326.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,212.34 | 1,733.55 | 1,543.94 | 1,375.76 | |
| 应交税费 | 4,177.51 | 3,539.08 | 4,353.54 | 5,202.00 | |
| 其他应付款(合计) | 19,085.72 | 21,563.05 | 21,888.66 | 21,545.08 | |
| 应付利息 | 12.72 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,073.00 | 21,563.05 | 21,888.66 | 21,545.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,638.69 | 52,049.61 | 44,660.14 | 49,277.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,038.96 | |
| 递延所得税负债 | 3,174.02 | 2,967.86 | 2,903.12 | 2,995.37 | |
| 长期递延收益 | 2,048.95 | 2,268.14 | 2,325.27 | 2,382.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,222.98 | 5,236.00 | 5,228.38 | 6,416.72 | |
| 负债合计 | 59,861.67 | 57,285.61 | 49,888.52 | 55,694.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | |
| 资本公积 | 223,090.28 | 223,090.28 | 223,090.28 | 223,113.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 139.81 | 180.86 | 94.10 | -- | |
| 专项储备 | 67.40 | 260.81 | 225.36 | 129.94 | |
| 盈余公积 | 5,771.33 | 5,771.33 | 5,771.33 | 5,771.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,326.50 | 80,222.73 | 74,601.42 | 78,092.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,366.56 | 428,497.24 | 422,753.72 | 426,079.22 | |
| 少数股东权益 | 32.69 | 26.04 | 26.89 | 26.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,399.25 | 428,523.27 | 422,780.61 | 426,105.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,260.92 | 485,808.88 | 472,669.14 | 481,799.23 | |
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