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| 福安药业(300194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,262.24 | 19,596.36 | 20,985.18 | 25,525.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,340.49 | -- | 30,665.98 | -- | |
| 应收票据 | 11,214.00 | 7,274.86 | 8,159.38 | 11,721.74 | |
| 应收账款 | 21,126.50 | 21,952.64 | 22,506.60 | 18,054.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,925.07 | 2,361.62 | 1,267.97 | 1,155.91 | |
| 其他应收款(合计) | 263.89 | -- | 251.32 | -- | |
| 应收利息 | 38.66 | 37.30 | 13.09 | 16.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 225.23 | 401.86 | 238.22 | 313.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,237.92 | 37,420.49 | 39,188.70 | 37,029.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,069.27 | 46,920.50 | 33,443.53 | 28,727.78 | |
| 流动资产合计 | 147,202.33 | 136,069.08 | 125,906.15 | 122,647.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 223.63 | 223.63 | 223.63 | 223.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,165.88 | 48,791.49 | 48,621.02 | 48,247.81 | |
| 投资性房地产 | 173.32 | 176.11 | 178.90 | 181.69 | |
| 在建工程(合计) | 3,880.06 | -- | 2,190.15 | -- | |
| 在建工程 | 3,880.06 | 2,105.93 | 2,190.15 | 4,840.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,140.58 | -- | 100,538.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 97,140.58 | 99,514.89 | 100,538.66 | 99,506.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,704.97 | 25,078.35 | 25,503.69 | 25,828.33 | |
| 开发支出 | 9,166.19 | 10,228.24 | 9,962.72 | 9,814.40 | |
| 商誉 | 131,544.66 | 131,544.66 | 131,544.66 | 131,544.66 | |
| 长期待摊费用 | 384.74 | 217.83 | 265.33 | 354.08 | |
| 递延所得税资产 | 2,545.60 | 2,585.37 | 2,412.03 | 2,048.85 | |
| 其他非流动资产 | 3,749.03 | 4,162.31 | 4,282.94 | 3,731.65 | |
| 非流动资产合计 | 321,678.65 | 324,628.79 | 325,723.73 | 326,321.70 | |
| 资产总计 | 468,880.98 | 460,697.87 | 451,629.88 | 448,969.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,900.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,685.47 | -- | 11,477.76 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 195.79 | |
| 应付账款 | 13,685.47 | 11,401.54 | 11,477.76 | 11,241.27 | |
| 预收款项 | 8,620.09 | 9,051.63 | 7,696.47 | 9,870.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,260.95 | 1,642.43 | 1,383.92 | 1,174.50 | |
| 应交税费 | 4,616.64 | 6,146.11 | 5,777.40 | 4,795.64 | |
| 其他应付款(合计) | 16,142.18 | -- | 7,665.45 | -- | |
| 应付利息 | -- | 9.51 | 9.51 | 9.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,142.18 | 13,483.65 | 7,655.94 | 5,305.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,325.32 | 41,734.87 | 37,900.99 | 35,592.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,038.96 | 1,038.96 | 1,038.96 | 2,077.92 | |
| 递延所得税负债 | 3,017.96 | 4,968.99 | 5,240.38 | 3,530.72 | |
| 长期递延收益 | 2,441.47 | 2,247.45 | 2,303.56 | 2,359.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,498.39 | 8,255.40 | 8,582.90 | 7,968.32 | |
| 负债合计 | 51,823.71 | 49,990.28 | 46,483.89 | 43,560.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | 39,657.08 | |
| 资本公积 | 223,090.28 | 221,317.17 | 221,360.72 | 302,214.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -33.48 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8.35 | 179.52 | 154.01 | 88.99 | |
| 盈余公积 | 5,771.33 | 4,905.01 | 4,905.01 | 4,905.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,221.26 | 65,334.66 | 59,755.02 | 58,543.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,028.98 | 410,707.59 | 405,145.99 | 405,408.89 | |
| 少数股东权益 | 28.29 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 417,057.27 | 410,707.59 | 405,145.99 | 405,408.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 468,880.98 | 460,697.87 | 451,629.88 | 448,969.33 | |
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