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| 福安药业(300194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,338.91 | 74,383.72 | 66,406.63 | 62,343.07 | |
| 交易性金融资产 | 7,566.51 | 12,889.34 | 16,052.81 | 14,928.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,547.87 | 39,088.71 | 34,761.01 | 38,037.35 | |
| 应收票据 | -- | 5,767.06 | 4,516.13 | 6,263.55 | |
| 应收账款 | 28,547.87 | 33,321.66 | 30,244.88 | 31,773.81 | |
| 应收款项融资 | 7,428.40 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,510.74 | 6,351.64 | 4,557.61 | 4,203.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,300.88 | 2,011.17 | 12,643.61 | 11,022.99 | |
| 应收利息 | -- | 169.67 | 129.81 | 82.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,300.88 | -- | 12,513.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,016.84 | 58,323.66 | 56,383.85 | 54,088.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,187.64 | 834.85 | 857.22 | 738.84 | |
| 流动资产合计 | 194,931.12 | 197,876.48 | 195,469.84 | 188,031.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,718.44 | 65,381.00 | 63,778.49 | 63,071.17 | |
| 投资性房地产 | 12,650.02 | 15,132.30 | 8,219.08 | 148.20 | |
| 在建工程(合计) | 42,772.95 | 28,402.18 | 20,727.45 | 13,451.93 | |
| 在建工程 | 42,772.95 | -- | 20,727.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,475.93 | 81,176.35 | 80,676.45 | 83,104.64 | |
| 固定资产净额 | 79,475.93 | -- | 80,676.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 101,472.50 | 102,331.88 | 105,553.98 | 36,242.16 | |
| 开发支出 | 13,364.76 | 11,594.79 | 10,570.57 | 10,697.96 | |
| 商誉 | 70,972.22 | 70,972.22 | 70,972.22 | 70,972.22 | |
| 长期待摊费用 | 177.57 | 195.21 | 214.29 | 236.41 | |
| 递延所得税资产 | 4,016.28 | 3,230.53 | 3,077.30 | 3,207.20 | |
| 其他非流动资产 | 7,504.03 | 6,351.42 | 3,467.47 | 22,758.43 | |
| 非流动资产合计 | 402,348.32 | 389,991.50 | 372,480.94 | 309,113.94 | |
| 资产总计 | 597,279.44 | 587,867.97 | 567,950.78 | 497,145.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,749.76 | 43,400.00 | 37,900.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,604.44 | 21,566.68 | 11,564.79 | 12,961.78 | |
| 应付票据 | 4,967.96 | 6,242.62 | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,636.49 | 15,324.06 | 11,564.79 | 12,961.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | 200.00 | 485.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,780.86 | 2,307.20 | 1,449.72 | 1,054.98 | |
| 应交税费 | 3,347.64 | 3,975.80 | 2,566.80 | 2,975.54 | |
| 其他应付款(合计) | 20,441.79 | 25,301.28 | 29,273.36 | 20,382.09 | |
| 应付利息 | -- | 427.52 | 403.66 | 22.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,441.79 | -- | 28,869.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,608.33 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,154.13 | 99,201.32 | 87,470.59 | 69,466.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,421.40 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 84.48 | 95.94 | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,163.75 | 3,019.40 | 3,067.20 | 3,102.25 | |
| 长期递延收益 | 5,308.82 | 3,028.93 | 2,913.00 | 3,004.70 | |
| 其他非流动负债 | 14,724.52 | 15,029.24 | 15,028.24 | 15,028.24 | |
| 非流动负债合计 | 35,618.48 | 30,162.05 | 24,104.39 | 21,135.20 | |
| 负债合计 | 141,772.62 | 129,363.37 | 111,574.97 | 90,601.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | |
| 资本公积 | 223,090.28 | 223,090.28 | 223,090.28 | 223,090.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,260.15 | -1,676.98 | 528.71 | 836.42 | |
| 专项储备 | 86.53 | 271.28 | 372.01 | 332.41 | |
| 盈余公积 | 7,757.02 | 6,829.23 | 6,829.23 | 6,829.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,374.64 | 63,187.83 | 56,871.08 | 56,426.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,019.57 | 410,672.86 | 406,662.54 | 406,486.23 | |
| 少数股东权益 | 45,487.26 | 47,831.74 | 49,713.27 | 57.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 455,506.83 | 458,504.60 | 456,375.81 | 406,543.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,279.44 | 587,867.97 | 567,950.78 | 497,145.28 | |
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