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福安药业(300194) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,443.38 | 256,863.18 | 185,516.69 | 120,826.62 | 60,374.33 |
收到的税费返还 | 113.23 | 1,073.26 | 1,207.58 | 1,082.39 | 169.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,180.34 | 10,611.48 | 8,301.89 | 5,960.73 | 2,470.25 |
经营活动现金流入小计 | 77,736.95 | 268,547.92 | 195,026.17 | 127,869.74 | 63,013.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,532.57 | 73,363.03 | 53,756.77 | 37,381.73 | 21,681.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,547.89 | 43,314.60 | 32,121.55 | 22,614.15 | 13,171.55 |
支付的各项税费 | 7,531.92 | 20,901.55 | 16,639.64 | 12,099.93 | 7,212.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,667.22 | 98,070.93 | 75,722.83 | 50,831.15 | 27,691.84 |
经营活动现金流出小计 | 62,279.59 | 235,650.11 | 178,240.80 | 122,926.95 | 69,756.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,457.36 | 32,897.81 | 16,785.37 | 4,942.79 | -6,742.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | 5,400.08 | 3,900.00 | 1,800.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.94 | 64.19 | 16.31 | 4.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | 12,266.75 | 812.99 | 768.99 | 1.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 509.75 | 517.75 | 513.75 | 509.75 |
投资活动现金流入小计 | 1,538.94 | 18,240.78 | 5,247.06 | 3,087.00 | 511.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,502.59 | 21,567.96 | 13,976.64 | 10,507.72 | 6,038.66 |
投资所支付的现金 | -- | 5,035.00 | 4,535.00 | 3,235.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,640.77 | 1,000.00 | 1,006.30 | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,143.36 | 27,602.96 | 19,517.94 | 14,742.72 | 7,038.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,604.42 | -9,362.18 | -14,270.88 | -11,655.72 | -6,527.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,813.61 | 84,808.00 | 83,008.00 | 75,808.00 | 50,308.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.39 | 503.27 | 262.25 | 193.61 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,817.00 | 85,311.27 | 83,270.25 | 76,001.61 | 50,308.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,082.00 | 70,528.45 | 60,578.44 | 38,990.00 | 6,490.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 874.00 | 9,398.15 | 7,915.65 | 7,274.92 | 576.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.59 | 759.29 | 259.46 | 1,703.60 | 1,020.00 |
筹资活动现金流出小计 | 43,977.58 | 80,685.89 | 68,753.55 | 47,968.52 | 8,086.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,160.58 | 4,625.37 | 14,516.71 | 28,033.09 | 42,221.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.35 | 87.85 | 73.05 | 44.32 | -13.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,277.29 | 28,248.85 | 17,104.24 | 21,364.47 | 28,937.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,654.34 | 65,405.49 | 65,405.49 | 65,405.49 | 65,805.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,377.04 | 93,654.34 | 82,509.73 | 86,769.96 | 94,743.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,440.87 | -- | 16,399.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 24,166.72 | -- | 427.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,083.37 | -- | 6,988.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,753.43 | -- | 1,647.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71.82 | -- | 41.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,065.31 | -- | -330.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 134.98 | -- | 25.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40.83 | -- | -23.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,473.09 | -- | 1,387.96 | -- |
投资损失 | -- | -7,739.35 | -- | -3,453.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,605.08 | -- | 559.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,326.51 | -- | 31.57 | -- |
存货的减少 | -- | 920.08 | -- | -7,367.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,185.24 | -- | -2,769.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,314.52 | -- | -8,651.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 479.62 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,897.81 | -- | 4,942.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 93,654.34 | -- | 86,769.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,405.49 | -- | 65,405.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,248.85 | -- | 21,364.47 | -- |
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