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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,127.56 | 84,946.31 | 47,550.85 | 20,166.59 | |
| 收到的税费返还 | 157.29 | 167.01 | 31.39 | 22.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,970.05 | 2,376.39 | 2,016.94 | 279.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,254.90 | 87,489.71 | 49,599.17 | 20,468.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,376.58 | 26,171.83 | 12,240.34 | 4,735.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,501.21 | 13,270.70 | 8,035.68 | 4,044.94 | |
| 支付的各项税费 | 13,952.87 | 11,012.09 | 6,841.18 | 3,187.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,007.98 | 12,802.13 | 8,522.63 | 3,517.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,838.64 | 63,256.75 | 35,639.84 | 15,485.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,416.26 | 24,232.96 | 13,959.33 | 4,982.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,180.20 | 130,082.20 | 96,204.40 | 53,930.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 746.19 | 707.79 | 566.72 | 324.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.89 | 162.36 | 157.75 | 11.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 315.50 | 20.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,403.79 | 130,972.34 | 96,928.87 | 54,266.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,391.47 | 8,719.33 | 5,901.11 | 1,468.53 | |
| 投资所支付的现金 | 161,367.28 | 144,306.24 | 72,375.96 | 33,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,534.26 | 51,495.30 | 51,495.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197.36 | 106.56 | 48.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,490.37 | 204,627.44 | 129,821.05 | 35,288.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,086.59 | -73,655.09 | -32,892.18 | 18,977.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,440.97 | 67,440.97 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,700.00 | 57,700.00 | 31,200.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,140.97 | 125,140.97 | 31,200.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,840.00 | 40,540.00 | 5,640.00 | 3,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,094.58 | 3,899.63 | 3,272.49 | 158.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,479.97 | 44,439.63 | 8,912.49 | 3,198.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,661.01 | 80,701.34 | 22,287.51 | -2,198.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.49 | 4.90 | -0.88 | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,027.17 | 31,284.10 | 3,353.78 | 21,762.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,102.40 | 24,102.40 | 24,102.40 | 24,102.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,129.58 | 55,386.50 | 27,456.18 | 45,864.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,212.61 | -- | 8,402.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.95 | -- | 217.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,359.41 | -- | 4,250.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,539.22 | -- | 696.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.56 | -- | 101.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.95 | -- | 146.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 202.01 | -- | 56.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,264.05 | -- | 453.38 | -- | |
| 投资损失 | -666.81 | -- | -409.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.83 | -- | 39.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -240.96 | -- | -123.84 | -- | |
| 存货的减少 | -4,057.86 | -- | -1,989.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,619.50 | -- | -1,882.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,640.47 | -- | 4,002.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,416.26 | -- | 13,959.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,129.58 | -- | 27,456.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,102.40 | -- | 24,102.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,027.17 | -- | 3,353.78 | -- | |
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