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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,569.62 | 211,215.34 | 144,201.32 | 70,809.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,344.08 | 1,096.93 | 598.80 | 130.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,765.43 | 7,324.59 | 5,924.52 | 4,804.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,679.14 | 219,636.86 | 150,724.64 | 75,745.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,562.54 | 54,074.84 | 36,665.91 | 17,987.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,826.93 | 21,802.90 | 15,444.16 | 8,998.44 | |
| 支付的各项税费 | 30,712.58 | 24,518.69 | 17,429.47 | 9,306.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,014.34 | 97,666.90 | 67,323.19 | 30,342.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,116.38 | 198,063.32 | 136,862.73 | 66,633.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,562.76 | 21,573.54 | 13,861.91 | 9,111.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,095.31 | 92,952.16 | 51,200.00 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 795.34 | 650.07 | 378.51 | 223.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,272.66 | 8,245.72 | 8,140.83 | 106.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,163.32 | 101,853.95 | 59,719.34 | 27,329.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,379.58 | 16,812.45 | 4,899.74 | 2,142.03 | |
| 投资所支付的现金 | 136,250.00 | 95,400.00 | 51,100.00 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 150.00 | 150.00 | 15.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,030.00 | 10,035.00 | 10,031.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,659.58 | 122,397.45 | 66,180.74 | 33,157.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,496.26 | -20,543.50 | -6,461.39 | -5,827.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,200.31 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,200.31 | 5,001.46 | 1.46 | 1.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,700.00 | 8,700.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.21 | 169.54 | 117.42 | 72.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.23 | 1,110.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,089.43 | 9,979.54 | 5,517.42 | 5,072.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,110.88 | -4,978.07 | -5,515.95 | -5,070.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.84 | 33.63 | 28.86 | 15.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,206.22 | -3,914.40 | 1,913.42 | -1,770.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,516.04 | 59,516.04 | 59,516.04 | 59,516.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,722.26 | 55,601.63 | 61,429.46 | 57,745.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,303.37 | -- | 15,286.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 972.09 | -- | 928.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,329.15 | -- | 6,113.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,067.94 | -- | 1,010.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.88 | -- | 84.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.36 | -- | -6.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.36 | -- | 45.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -126.52 | -- | -155.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.94 | -- | 109.29 | -- | |
| 投资损失 | -4,190.35 | -- | -1,008.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -623.27 | -- | -318.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.62 | -- | -70.94 | -- | |
| 存货的减少 | -4,020.95 | -- | -4,079.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,043.98 | -- | -671.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,543.91 | -- | -3,402.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,562.76 | -- | 13,861.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,722.26 | -- | 61,429.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,516.04 | -- | 59,516.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,206.22 | -- | 1,913.42 | -- | |
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