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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,784.11 | 138,897.99 | 85,377.28 | 42,244.61 | |
| 收到的税费返还 | 327.34 | 259.47 | 155.12 | 89.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,165.35 | 3,247.31 | 1,875.77 | 653.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,276.80 | 142,404.77 | 87,408.17 | 42,987.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,717.89 | 37,706.20 | 30,214.09 | 13,741.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,336.78 | 18,394.12 | 13,385.59 | 7,135.88 | |
| 支付的各项税费 | 28,022.00 | 19,857.31 | 12,275.82 | 5,316.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,863.11 | 27,061.98 | 8,986.45 | 4,529.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,939.78 | 103,019.61 | 64,861.95 | 30,723.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,337.02 | 39,385.16 | 22,546.22 | 12,264.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,800.00 | 102,300.00 | 58,300.00 | 21,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,057.27 | 703.14 | 403.44 | 156.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,041.90 | 934.42 | 33.91 | 9.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 360.00 | 14.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,259.17 | 103,952.36 | 58,737.36 | 21,866.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,462.27 | 5,424.95 | 3,433.35 | 1,263.62 | |
| 投资所支付的现金 | 165,438.96 | 131,938.96 | 74,438.96 | 32,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,901.23 | 137,363.91 | 77,872.31 | 33,463.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,642.06 | -33,411.55 | -19,134.96 | -11,597.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,030.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,400.00 | 7,400.00 | 3,500.00 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,060.29 | 8,061.90 | 8,032.97 | 49.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,514.19 | 15,461.90 | 11,532.97 | 2,449.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,484.19 | -13,461.90 | -9,532.97 | -2,449.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.11 | -44.92 | -22.69 | -16.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,132.66 | -7,533.21 | -6,144.40 | -1,798.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,129.58 | 27,129.58 | 27,129.58 | 27,128.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,262.24 | 19,596.36 | 20,985.18 | 25,329.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,479.76 | -- | 18,148.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 290.35 | -- | -331.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,029.15 | -- | 5,906.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,702.88 | -- | 843.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.61 | -- | 150.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.38 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 332.35 | -- | 174.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 197.64 | -- | 80.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,387.01 | -- | -1,017.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -576.12 | -- | -200.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -300.91 | -- | -160.61 | -- | |
| 存货的减少 | -2,516.86 | -- | -254.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,860.39 | -- | -2,142.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,736.95 | -- | 1,348.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,337.02 | -- | 22,546.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,262.24 | -- | 20,985.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,129.58 | -- | 27,129.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,132.66 | -- | -6,144.40 | -- | |
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