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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,645.80 | 193,356.65 | 137,106.14 | 69,805.02 | |
| 收到的税费返还 | 736.57 | 515.22 | 246.13 | 66.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,600.75 | 18,606.17 | 5,961.14 | 2,530.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,983.12 | 212,478.04 | 143,313.41 | 72,402.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,105.81 | 49,363.71 | 32,307.49 | 12,681.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,710.02 | 19,413.62 | 13,156.30 | 7,070.98 | |
| 支付的各项税费 | 32,678.48 | 26,046.19 | 19,110.01 | 10,126.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,721.26 | 100,856.59 | 62,574.72 | 31,438.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,215.57 | 195,680.11 | 127,148.52 | 61,317.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,767.55 | 16,797.93 | 16,164.89 | 11,084.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,850.00 | 145,350.00 | 109,000.00 | 40,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,623.81 | 1,379.26 | 1,024.08 | 303.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.25 | 126.84 | 64.83 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 8.00 | -- | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,250.06 | 146,864.10 | 110,088.91 | 42,514.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,216.02 | 10,343.75 | 6,200.64 | 4,231.88 | |
| 投资所支付的现金 | 155,750.00 | 128,788.96 | 108,588.96 | 62,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,017.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,983.10 | 139,141.44 | 114,789.61 | 66,631.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,266.96 | 7,722.66 | -4,700.69 | -24,117.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,700.00 | 8,700.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,700.62 | 8,700.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,038.97 | 11,933.74 | 11,897.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 565.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,603.98 | 11,933.74 | 11,897.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,903.36 | -3,233.74 | -11,897.12 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.66 | -7.60 | -30.27 | -41.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,253.80 | 21,279.24 | -463.20 | -13,074.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,262.24 | 35,262.24 | 35,262.24 | 35,262.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,516.04 | 56,541.48 | 34,799.04 | 22,187.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,993.23 | -- | 17,275.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62,319.92 | -- | 327.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,238.00 | -- | 6,034.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,839.95 | -- | 872.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.42 | -- | 82.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.01 | -- | -29.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 503.71 | -- | 27.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.91 | -- | 30.27 | -- | |
| 投资损失 | -2,284.05 | -- | -1,426.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.93 | -- | -76.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 106.78 | -- | -114.85 | -- | |
| 存货的减少 | -6,171.29 | -- | -4,049.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,262.35 | -- | -1,870.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,831.16 | -- | -917.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,767.55 | -- | 16,164.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,516.04 | -- | 34,799.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,262.24 | -- | 35,262.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,253.80 | -- | -463.20 | -- | |
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