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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,539.26 | 44,276.37 | 25,784.98 | 8,750.18 | |
| 收到的税费返还 | 119.43 | 86.06 | 71.61 | 33.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,866.33 | 7,028.70 | 2,585.72 | 633.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,525.02 | 51,391.14 | 28,442.31 | 9,417.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,953.96 | 19,055.77 | 11,044.05 | 3,857.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,518.54 | 8,923.04 | 5,430.03 | 2,484.22 | |
| 支付的各项税费 | 8,428.11 | 6,103.16 | 3,666.54 | 1,148.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,521.73 | 8,617.79 | 3,596.75 | 762.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,422.35 | 42,699.76 | 23,737.37 | 8,253.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,102.67 | 8,691.38 | 4,704.94 | 1,164.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,233.50 | 87,818.30 | 26,148.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 854.92 | 528.79 | 203.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.44 | 149.91 | 149.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.11 | 2,462.02 | 2,462.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,329.96 | 90,959.02 | 28,963.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,216.00 | 6,763.67 | 2,971.42 | 1,481.59 | |
| 投资所支付的现金 | 163,875.90 | 124,458.90 | 59,962.50 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,443.70 | 14,737.20 | 14,737.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 926.76 | 28.36 | 3.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,462.36 | 145,988.13 | 77,674.88 | 31,481.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,132.40 | -55,029.12 | -48,711.61 | -31,481.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 5,100.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,500.00 | 5,100.00 | 1,002.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,230.00 | 9,880.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,292.86 | 3,079.33 | 2,819.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,522.86 | 12,969.98 | 5,819.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,022.86 | -7,869.98 | -4,816.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.42 | 9.50 | -0.05 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,042.16 | -54,198.21 | -48,823.34 | -30,317.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,144.57 | 76,144.57 | 76,144.57 | 76,144.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,102.40 | 21,946.35 | 27,321.22 | 45,827.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,555.62 | -- | 2,771.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.63 | -- | 28.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,743.45 | -- | 3,031.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 771.21 | -- | 252.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.30 | -- | 83.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.94 | -- | 32.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 547.89 | -- | 32.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 689.79 | -- | 208.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,011.79 | -- | -415.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.61 | -- | -217.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -232.37 | -- | -126.94 | -- | |
| 存货的减少 | -586.38 | -- | -3,332.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,044.29 | -- | 2,947.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,727.31 | -- | -590.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,102.67 | -- | 4,704.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,102.40 | -- | 27,321.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,144.57 | -- | 76,144.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,042.16 | -- | -48,823.34 | -- | |
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