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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,705.13 | 19,583.15 | 11,142.95 | 5,332.45 | |
| 收到的税费返还 | 84.11 | 64.49 | 47.20 | 25.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,741.42 | 2,174.04 | 1,132.34 | 839.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,530.67 | 21,821.67 | 12,322.50 | 6,196.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,211.93 | 10,926.82 | 7,307.23 | 4,370.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,207.27 | 6,862.66 | 4,735.22 | 2,273.33 | |
| 支付的各项税费 | 3,775.78 | 3,161.06 | 2,640.31 | 584.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,462.50 | 5,322.29 | 4,146.05 | 2,954.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,657.47 | 26,272.83 | 18,828.81 | 10,182.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,126.81 | -4,451.15 | -6,506.31 | -3,985.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.96 | 378.96 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.36 | 44.14 | 19.90 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,205.00 | 10,100.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,590.32 | 10,523.10 | 69.90 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,530.11 | 3,341.94 | 2,329.60 | 1,811.11 | |
| 投资所支付的现金 | 2,690.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,220.11 | 6,031.94 | 5,019.60 | 4,501.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,370.21 | 4,491.16 | -4,949.71 | -4,501.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,509.93 | 3,509.93 | 3,490.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.73 | 437.17 | 437.17 | 418.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,528.66 | 6,947.11 | 3,927.97 | 418.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,528.66 | -3,947.11 | -927.97 | -418.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | -0.10 | 0.69 | 0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,286.01 | -3,907.20 | -12,383.30 | -8,904.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,430.58 | 80,430.58 | 80,430.58 | 80,430.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,144.57 | 76,523.38 | 68,047.28 | 71,526.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,570.73 | -- | 3,316.13 | -- | |
| 少数股东权益 | 16.06 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395.80 | -- | 377.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,479.25 | -- | 2,278.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.71 | -- | 160.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.50 | -- | 65.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 233.05 | -- | 68.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.28 | -- | 21.71 | -- | |
| 投资损失 | -257.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.39 | -- | -213.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.87 | -- | 73.48 | -- | |
| 存货的减少 | -2,266.88 | -- | -4,025.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,066.91 | -- | -8,252.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,419.65 | -- | -377.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,126.81 | -- | -6,506.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,144.57 | -- | 68,047.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,430.58 | -- | 80,430.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,286.01 | -- | -12,383.30 | -- | |
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