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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,108.59 | 178,658.26 | 114,046.78 | 59,367.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,208.27 | 1,613.41 | 1,120.65 | 573.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,667.01 | 7,852.85 | 3,248.72 | 2,011.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,983.87 | 188,124.52 | 118,416.15 | 61,952.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,745.90 | 52,101.27 | 30,917.72 | 14,308.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,078.49 | 25,764.77 | 17,879.24 | 10,456.45 | |
| 支付的各项税费 | 20,251.17 | 16,261.54 | 12,164.35 | 7,383.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,195.42 | 85,476.36 | 61,633.38 | 30,989.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,270.98 | 179,603.94 | 122,594.69 | 63,138.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,712.88 | 8,520.59 | -4,178.54 | -1,185.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,713.70 | 18,650.00 | 18,050.00 | 8,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.55 | 102.24 | 98.07 | 38.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,148.69 | 3,133.45 | 3,133.45 | 3,014.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 742.86 | 1,218.86 | 237.10 | 171.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,724.81 | 23,104.55 | 21,518.61 | 11,774.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,303.48 | 32,635.17 | 28,284.60 | 19,660.53 | |
| 投资所支付的现金 | 15,998.80 | 13,008.80 | 11,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.34 | 99.59 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,246.08 | 2,442.08 | 1,686.08 | 566.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,648.71 | 48,185.64 | 41,470.69 | 23,226.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,923.90 | -25,081.09 | -19,952.07 | -11,451.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,475.23 | 63,595.00 | 57,512.49 | 33,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,932.09 | 2,490.47 | 2,391.68 | 2,196.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,407.32 | 66,085.47 | 59,904.17 | 35,396.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,300.00 | 61,308.01 | 51,200.00 | 23,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,410.80 | 7,610.59 | 7,068.11 | 425.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,555.34 | 1,351.02 | 1,199.09 | 240.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,266.13 | 70,269.63 | 59,467.20 | 24,165.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,141.19 | -4,184.16 | 436.98 | 11,230.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.76 | -122.98 | -134.70 | -46.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,713.41 | -20,867.65 | -23,828.34 | -1,454.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,619.15 | 80,619.15 | 80,619.15 | 80,619.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,332.56 | 59,751.50 | 56,790.81 | 79,164.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,959.29 | -- | 10,322.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83,141.56 | -- | 288.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,361.55 | -- | 6,189.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,067.90 | -- | 1,984.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.36 | -- | 35.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.61 | -- | -54.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 259.40 | -- | 102.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.65 | -- | -40.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,975.25 | -- | 1,080.67 | -- | |
| 投资损失 | -5,172.85 | -- | -2,587.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -898.56 | -- | 424.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 408.51 | -- | -112.47 | -- | |
| 存货的减少 | -6,529.90 | -- | -5,042.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,826.29 | -- | -12,893.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,498.23 | -- | -3,875.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,712.88 | -- | -4,178.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,332.56 | -- | 56,790.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,619.15 | -- | 80,619.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,713.41 | -- | -23,828.34 | -- | |
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