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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,248.00 | 176,919.15 | 109,243.19 | 55,072.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,079.51 | 1,027.91 | 511.52 | 286.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,434.20 | 17,565.73 | 6,804.52 | 2,808.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,761.72 | 195,512.79 | 116,559.23 | 58,168.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,152.91 | 44,370.34 | 29,861.57 | 10,553.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,323.94 | 28,209.75 | 19,632.66 | 12,006.80 | |
| 支付的各项税费 | 16,620.87 | 12,532.08 | 8,285.07 | 3,872.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,714.11 | 83,164.24 | 49,451.56 | 25,906.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,811.83 | 168,276.41 | 107,230.87 | 52,339.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,949.89 | 27,236.38 | 9,328.36 | 5,829.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,090.00 | 3,200.00 | 2,700.00 | 1,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.78 | 22.24 | 17.78 | 14.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 428.28 | 216.98 | 205.21 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,139.05 | 5,679.05 | 3,629.29 | 551.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,788.11 | 9,118.27 | 6,552.28 | 2,266.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,310.36 | 31,461.59 | 19,956.58 | 7,747.88 | |
| 投资所支付的现金 | 15,972.16 | 14,672.16 | 13,866.98 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 506.18 | 4,282.66 | 4,211.80 | 2,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,788.69 | 50,416.41 | 38,035.37 | 10,787.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,000.58 | -41,298.14 | -31,483.09 | -8,520.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,856.00 | 54,243.00 | 43,243.00 | 8,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,191.95 | 723.89 | 623.89 | 22.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,047.95 | 54,966.89 | 43,866.89 | 8,822.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,136.62 | 52,830.00 | 37,440.00 | 20,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,809.09 | 2,186.86 | 1,518.31 | 948.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.99 | 5,354.20 | 3,396.69 | 28.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,215.70 | 60,371.06 | 42,355.00 | 21,416.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,167.76 | -5,404.17 | 1,511.89 | -12,594.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291.39 | 224.04 | 157.30 | -14.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,927.07 | -19,241.89 | -20,485.54 | -15,301.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,332.56 | 92,332.56 | 92,332.56 | 92,332.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,405.49 | 73,090.67 | 71,847.02 | 77,031.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,082.24 | -- | 8,765.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,253.44 | -- | 1,056.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,444.29 | -- | 7,689.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.88 | -- | 1,455.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.76 | -- | 45.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -484.52 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 220.02 | -- | 120.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.73 | -- | -8.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,490.64 | -- | 1,092.41 | -- | |
| 投资损失 | -6,174.63 | -- | -2,133.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,271.63 | -- | -460.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,843.83 | -- | -80.03 | -- | |
| 存货的减少 | -12,085.21 | -- | -5,026.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,850.40 | -- | -2,192.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,987.69 | -- | -995.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 440.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,949.89 | -- | 9,328.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,405.49 | -- | 71,847.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,332.56 | -- | 92,332.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,927.07 | -- | -20,485.54 | -- | |
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