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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,863.18 | 185,516.69 | 120,826.62 | 60,374.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,073.26 | 1,207.58 | 1,082.39 | 169.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,611.48 | 8,301.89 | 5,960.73 | 2,470.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,547.92 | 195,026.17 | 127,869.74 | 63,013.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,363.03 | 53,756.77 | 37,381.73 | 21,681.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,314.60 | 32,121.55 | 22,614.15 | 13,171.55 | |
| 支付的各项税费 | 20,901.55 | 16,639.64 | 12,099.93 | 7,212.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,070.93 | 75,722.83 | 50,831.15 | 27,691.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,650.11 | 178,240.80 | 122,926.95 | 69,756.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,897.81 | 16,785.37 | 4,942.79 | -6,742.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,400.08 | 3,900.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.19 | 16.31 | 4.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,266.75 | 812.99 | 768.99 | 1.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 509.75 | 517.75 | 513.75 | 509.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,240.78 | 5,247.06 | 3,087.00 | 511.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,567.96 | 13,976.64 | 10,507.72 | 6,038.66 | |
| 投资所支付的现金 | 5,035.00 | 4,535.00 | 3,235.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,006.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,602.96 | 19,517.94 | 14,742.72 | 7,038.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,362.18 | -14,270.88 | -11,655.72 | -6,527.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,808.00 | 83,008.00 | 75,808.00 | 50,308.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 503.27 | 262.25 | 193.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,311.27 | 83,270.25 | 76,001.61 | 50,308.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,528.45 | 60,578.44 | 38,990.00 | 6,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,398.15 | 7,915.65 | 7,274.92 | 576.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 759.29 | 259.46 | 1,703.60 | 1,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,685.89 | 68,753.55 | 47,968.52 | 8,086.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,625.37 | 14,516.71 | 28,033.09 | 42,221.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.85 | 73.05 | 44.32 | -13.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,248.85 | 17,104.24 | 21,364.47 | 28,937.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,405.49 | 65,405.49 | 65,405.49 | 65,805.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,654.34 | 82,509.73 | 86,769.96 | 94,743.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,440.87 | -- | 16,399.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,166.72 | -- | 427.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,083.37 | -- | 6,988.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,753.43 | -- | 1,647.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.82 | -- | 41.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,065.31 | -- | -330.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.98 | -- | 25.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.83 | -- | -23.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,473.09 | -- | 1,387.96 | -- | |
| 投资损失 | -7,739.35 | -- | -3,453.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,605.08 | -- | 559.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,326.51 | -- | 31.57 | -- | |
| 存货的减少 | 920.08 | -- | -7,367.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,185.24 | -- | -2,769.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,314.52 | -- | -8,651.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 479.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,897.81 | -- | 4,942.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,654.34 | -- | 86,769.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,405.49 | -- | 65,405.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,248.85 | -- | 21,364.47 | -- | |
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