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| 福安药业(300194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,112.93 | 64,417.46 | 61,708.31 | 82,358.43 | |
| 交易性金融资产 | 2,086.45 | 1,908.63 | 988.43 | 2,018.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,880.27 | 35,194.93 | 32,339.59 | 30,161.81 | |
| 应收票据 | -- | 138.61 | 137.83 | -- | |
| 应收账款 | 31,880.27 | 35,056.32 | 32,201.76 | 30,161.81 | |
| 应收款项融资 | 5,552.85 | 8,114.70 | 12,441.69 | 10,559.59 | |
| 预付款项 | 2,492.82 | 2,757.95 | 4,523.51 | 4,074.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,965.52 | 1,431.42 | 1,341.59 | 1,274.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6.25 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,959.26 | -- | 1,341.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,192.00 | 63,425.09 | 61,713.45 | 57,353.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,367.21 | 1,078.01 | 964.87 | 941.80 | |
| 流动资产合计 | 208,519.28 | 179,224.55 | 178,411.72 | 191,782.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 70,019.03 | 68,914.03 | 67,166.74 | 65,986.76 | |
| 投资性房地产 | 22,964.03 | 23,889.58 | 23,799.69 | 23,286.25 | |
| 在建工程(合计) | 44,119.78 | 55,533.70 | 49,756.24 | 48,588.26 | |
| 在建工程 | 44,119.78 | -- | 49,756.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,463.81 | 78,980.40 | 81,063.43 | 76,856.54 | |
| 固定资产净额 | 100,463.81 | -- | 81,063.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,236.62 | 101,045.92 | 101,620.19 | 100,960.93 | |
| 开发支出 | 16,280.36 | 15,188.95 | 13,049.62 | 14,466.48 | |
| 商誉 | 50,865.96 | 71,081.69 | 70,972.22 | 70,972.22 | |
| 长期待摊费用 | 107.22 | 124.66 | 142.29 | 159.93 | |
| 递延所得税资产 | 4,914.84 | 3,721.17 | 3,592.17 | 3,816.42 | |
| 其他非流动资产 | 8,931.38 | 9,784.73 | 9,624.60 | 9,587.80 | |
| 非流动资产合计 | 362,126.65 | 433,488.47 | 426,010.81 | 419,905.22 | |
| 资产总计 | 570,645.94 | 612,713.01 | 604,422.53 | 611,687.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,215.15 | 47,456.25 | 50,904.88 | 52,767.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,977.06 | 26,529.43 | 23,952.88 | 20,974.57 | |
| 应付票据 | 4,200.00 | 4,245.06 | 5,020.06 | 1,835.33 | |
| 应付账款 | 24,777.06 | 22,284.37 | 18,932.82 | 19,139.24 | |
| 预收款项 | 255.03 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,151.41 | 1,963.19 | 1,751.71 | 1,247.08 | |
| 应交税费 | 3,812.87 | 3,332.42 | 1,967.88 | 2,255.20 | |
| 其他应付款(合计) | 19,839.96 | 20,110.86 | 19,669.82 | 20,778.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,839.96 | -- | 19,669.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,883.32 | 1,978.07 | 2,382.12 | 3,548.27 | |
| 流动负债合计 | 128,849.62 | 105,046.38 | 103,903.37 | 105,920.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,388.14 | 15,405.07 | 15,718.05 | 17,858.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,591.58 | 3,020.48 | 3,051.28 | 3,101.82 | |
| 长期递延收益 | 7,503.32 | 4,912.87 | 5,066.16 | 5,189.03 | |
| 其他非流动负债 | 17,727.46 | 17,730.17 | 17,730.17 | 17,730.17 | |
| 非流动负债合计 | 55,210.50 | 41,068.59 | 41,565.66 | 43,879.93 | |
| 负债合计 | 184,060.12 | 146,114.97 | 145,469.03 | 149,800.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | |
| 资本公积 | 222,743.38 | 223,090.28 | 223,090.28 | 223,090.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,844.35 | -3,320.64 | -3,839.38 | -3,256.99 | |
| 专项储备 | 48.68 | 170.41 | 188.37 | 169.71 | |
| 盈余公积 | 7,757.02 | 7,757.02 | 7,757.02 | 7,757.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,734.77 | 75,269.74 | 68,101.41 | 69,527.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 373,410.74 | 421,938.05 | 414,268.93 | 416,258.91 | |
| 少数股东权益 | 13,175.08 | 44,659.99 | 44,684.57 | 45,628.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,585.82 | 466,598.04 | 458,953.51 | 461,887.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,645.94 | 612,713.01 | 604,422.53 | 611,687.89 | |
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