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福安药业(300194) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,432.26 | 57,711.63 | 61,829.46 | 57,745.64 | |
交易性金融资产 | 19,731.21 | 25,373.50 | 22,879.46 | 26,930.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,749.99 | 41,540.78 | 36,614.64 | 39,704.37 | |
应收票据 | 6,817.63 | 8,613.93 | 6,555.81 | 9,867.00 | |
应收账款 | 33,932.36 | 32,926.85 | 30,058.84 | 29,837.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,881.87 | 3,166.61 | 3,552.92 | 3,753.39 | |
其他应收款(合计) | 11,190.16 | 10,301.42 | 9,799.04 | 332.84 | |
应收利息 | 84.27 | 48.37 | 47.55 | 51.64 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,105.88 | -- | 9,751.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,976.03 | 53,346.69 | 53,069.42 | 48,907.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 103.45 | 103.45 | 103.45 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,035.25 | 102.08 | 329.68 | 610.34 | |
流动资产合计 | 193,996.77 | 191,646.17 | 188,178.08 | 178,088.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 52,760.12 | 50,731.36 | 49,809.87 | 49,363.06 | |
投资性房地产 | 150.99 | 153.78 | 156.57 | 185.19 | |
在建工程(合计) | 8,147.77 | 2,404.61 | 1,673.43 | 2,330.87 | |
在建工程 | 8,147.77 | -- | 1,673.43 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 85,898.08 | 87,932.19 | 89,901.10 | 91,106.14 | |
固定资产净额 | 85,898.08 | -- | 89,901.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 36,595.32 | 37,113.25 | 29,713.70 | 30,210.87 | |
开发支出 | 9,971.48 | 9,230.05 | 8,704.64 | 7,757.99 | |
商誉 | 70,972.22 | 70,972.22 | 70,972.22 | 70,972.22 | |
长期待摊费用 | 258.52 | 281.34 | 261.53 | 300.11 | |
递延所得税资产 | 3,238.78 | 3,257.36 | 2,940.33 | 2,752.23 | |
其他非流动资产 | 6,383.18 | 1,963.20 | 1,462.62 | 803.69 | |
非流动资产合计 | 279,600.09 | 264,039.36 | 255,596.02 | 255,782.38 | |
资产总计 | 473,596.85 | 455,685.53 | 443,774.09 | 433,870.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,568.96 | 5,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,355.37 | 10,894.51 | 10,412.31 | 10,681.79 | |
应付票据 | 710.00 | 1,510.00 | 303.20 | -- | |
应付账款 | 11,645.37 | 9,384.51 | 10,109.11 | -- | |
预收款项 | 7,849.89 | 4,345.48 | 5,088.92 | 5,355.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,434.22 | 2,335.76 | 2,138.23 | 1,139.95 | |
应交税费 | 4,185.90 | 4,542.89 | 3,430.29 | 4,320.55 | |
其他应付款(合计) | 21,307.83 | 23,412.73 | 21,194.00 | 26,651.27 | |
应付利息 | 7.13 | 6.65 | 4.92 | 5.41 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 21,300.71 | -- | 21,189.08 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 60,702.17 | 50,531.37 | 45,963.74 | 51,849.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 8,000.00 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,155.41 | 3,001.42 | 3,103.08 | 2,870.86 | |
长期递延收益 | 2,801.43 | 1,878.23 | 1,936.69 | 2,236.72 | |
其他非流动负债 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,956.83 | 12,879.65 | 13,039.77 | 5,107.58 | |
负债合计 | 74,659.01 | 63,411.02 | 59,003.52 | 56,957.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | |
资本公积 | 223,090.28 | 223,090.28 | 223,090.28 | 223,090.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 222.87 | 221.38 | 0.53 | 105.07 | |
专项储备 | 185.16 | 296.51 | 291.82 | 211.86 | |
盈余公积 | 6,829.23 | 5,771.33 | 5,771.33 | 5,771.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,585.75 | 43,886.78 | 36,607.92 | 28,736.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 398,884.53 | 392,237.51 | 384,733.11 | 376,886.20 | |
少数股东权益 | 53.32 | 37.00 | 37.47 | 27.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 398,937.85 | 392,274.51 | 384,770.58 | 376,913.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 473,596.85 | 455,685.53 | 443,774.09 | 433,870.99 |
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