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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,644.02 | 11,741.56 | 12,612.26 | 12,183.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 621.11 | 485.70 | 517.00 | 13.00 | |
| 应收账款 | 22,641.17 | 20,772.59 | 17,962.15 | 14,887.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,390.96 | 3,115.41 | 3,667.86 | 3,123.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,838.38 | 4,166.43 | 3,636.51 | 3,732.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,511.41 | 20,867.81 | 20,597.06 | 19,541.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 279.10 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 67,926.14 | 61,149.50 | 58,992.83 | 53,481.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,454.27 | 2,507.61 | 2,526.47 | 2,545.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 105.66 | 3,934.43 | 3,345.89 | 2,966.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,458.02 | 19,159.73 | 18,906.17 | 19,030.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,956.55 | 7,047.45 | 7,055.09 | 7,118.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 437.24 | 437.24 | 843.09 | 843.09 | |
| 长期待摊费用 | 60.72 | 59.83 | 67.28 | 74.74 | |
| 递延所得税资产 | 297.77 | 238.28 | 209.63 | 197.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,770.22 | 33,384.57 | 32,953.63 | 32,775.79 | |
| 资产总计 | 100,696.36 | 94,534.07 | 91,946.46 | 86,257.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,500.00 | 13,500.00 | 13,700.00 | 7,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 698.00 | 698.00 | -- | 361.32 | |
| 应付账款 | 9,978.59 | 11,719.57 | 10,265.12 | 8,871.02 | |
| 预收款项 | 5,619.74 | 1,302.75 | 2,287.42 | 1,792.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 318.97 | 65.17 | 294.72 | 281.46 | |
| 应交税费 | 1,643.38 | 444.46 | -7.14 | -161.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | 108.06 | -- | |
| 其他应付款 | 169.89 | 489.66 | 447.42 | 688.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 150.03 | 225.77 | 234.78 | 243.85 | |
| 流动负债合计 | 34,078.60 | 28,445.72 | 27,330.70 | 21,277.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 455.71 | 471.20 | 476.62 | 482.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 455.71 | 471.20 | 476.62 | 482.03 | |
| 负债合计 | 34,534.31 | 28,916.92 | 27,807.32 | 21,759.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 17,600.00 | |
| 资本公积 | 18,651.90 | 18,784.93 | 18,674.79 | 36,125.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 220.10 | 56.65 | 56.65 | 56.65 | |
| 盈余公积 | 1,142.73 | 1,142.73 | 1,142.73 | 1,142.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,958.98 | 9,510.25 | 8,652.53 | 9,136.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,173.71 | 64,694.55 | 63,726.70 | 64,062.18 | |
| 少数股东权益 | 988.34 | 922.61 | 412.45 | 435.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,162.05 | 65,617.16 | 64,139.14 | 64,497.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,696.36 | 94,534.07 | 91,946.46 | 86,257.14 | |
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