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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,399.29 | 7,490.61 | 9,036.78 | 18,356.56 | |
| 交易性金融资产 | 14.49 | 32.40 | 32.40 | 31.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,453.54 | 65,600.21 | 58,751.05 | 62,280.69 | |
| 应收票据 | 2,286.94 | 1,176.62 | 142.22 | 2,695.63 | |
| 应收账款 | 71,166.61 | 64,423.59 | 58,608.83 | 59,585.06 | |
| 应收款项融资 | 705.59 | 3.00 | 728.55 | 1,106.59 | |
| 预付款项 | 2,479.49 | 2,895.64 | 2,817.61 | 7,004.23 | |
| 其他应收款(合计) | 7,219.03 | 8,137.54 | 8,393.62 | 6,222.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,219.03 | -- | 8,393.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,694.90 | 42,119.29 | 39,380.01 | 41,324.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,888.58 | 3,899.17 | 4,808.92 | 5,473.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,740.58 | 1,818.22 | 4,077.22 | 2,541.62 | |
| 流动资产合计 | 135,595.49 | 131,996.08 | 128,026.16 | 144,341.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 512.82 | 957.82 | 1,458.55 | 1,903.97 | |
| 长期股权投资 | 12,641.69 | 12,698.47 | 16,282.66 | 16,383.12 | |
| 投资性房地产 | 9,602.69 | 9,962.25 | 10,042.35 | 10,122.45 | |
| 在建工程(合计) | 14,828.85 | 18,729.01 | 17,075.01 | 17,175.18 | |
| 在建工程 | 14,828.85 | -- | 17,075.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,858.54 | 35,897.74 | 37,758.00 | 39,081.96 | |
| 固定资产净额 | 35,858.54 | -- | 37,758.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,575.26 | 14,808.81 | 14,753.31 | 15,073.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 525.52 | 525.52 | 525.52 | 525.52 | |
| 长期待摊费用 | 30.65 | 176.42 | 125.79 | 110.40 | |
| 递延所得税资产 | 7,438.96 | 2,831.38 | 2,268.76 | 1,906.47 | |
| 其他非流动资产 | 773.21 | 420.82 | 1,340.98 | 1,893.55 | |
| 非流动资产合计 | 97,388.20 | 97,608.23 | 102,230.93 | 104,775.68 | |
| 资产总计 | 232,983.70 | 229,604.31 | 230,257.09 | 249,117.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,516.45 | 24,723.38 | 29,734.38 | 38,693.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,436.45 | 65,533.02 | 56,882.72 | 64,486.89 | |
| 应付票据 | 6,657.60 | 187.29 | 4,387.24 | 5,296.10 | |
| 应付账款 | 58,778.85 | 65,345.72 | 52,495.48 | 59,190.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,393.41 | 141.62 | 166.40 | 473.17 | |
| 应交税费 | 3,570.88 | 2,243.50 | 2,715.36 | 4,516.61 | |
| 其他应付款(合计) | 2,264.78 | 2,319.76 | 1,618.98 | 2,166.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,264.78 | -- | 1,618.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,164.46 | 1,150.00 | 1,155.85 | 2,971.49 | |
| 其他流动负债 | 3,037.43 | 1,270.70 | 1,896.16 | 3,379.36 | |
| 流动负债合计 | 94,833.85 | 98,415.02 | 101,382.18 | 123,677.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,175.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 7,508.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 663.37 | -- | -- | 698.26 | |
| 递延所得税负债 | 359.96 | 941.30 | 1,027.25 | 1,361.46 | |
| 长期递延收益 | 176.68 | 148.61 | 169.43 | 201.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 31.12 | 77.46 | |
| 非流动负债合计 | 9,375.01 | 10,839.91 | 10,977.81 | 9,847.11 | |
| 负债合计 | 104,208.86 | 109,254.92 | 112,359.98 | 133,524.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | |
| 资本公积 | 9,441.13 | 9,441.13 | 9,441.13 | 9,441.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 232.83 | 230.86 | 230.86 | 232.83 | |
| 专项储备 | 724.88 | 574.68 | 553.52 | 514.75 | |
| 盈余公积 | 2,992.64 | 2,992.64 | 2,992.64 | 2,992.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,816.72 | 2,533.17 | 139.73 | -1,249.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,300.36 | 119,864.63 | 117,450.03 | 116,024.36 | |
| 少数股东权益 | 474.47 | 484.76 | 447.07 | -431.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,774.83 | 120,349.38 | 117,897.10 | 115,592.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,983.70 | 229,604.31 | 230,257.09 | 249,117.09 | |
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