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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,087.30 | 27,559.28 | 25,559.79 | 32,546.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,488.41 | -- | 75,734.77 | -- | |
| 应收票据 | 706.60 | 349.19 | 515.89 | 1,026.68 | |
| 应收账款 | 103,781.81 | 94,880.55 | 75,218.87 | 74,363.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,098.35 | 5,933.20 | 6,807.30 | 3,915.09 | |
| 其他应收款(合计) | 4,774.36 | -- | 4,582.49 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,774.36 | 5,221.12 | 4,582.49 | 3,306.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,082.05 | 43,205.87 | 39,163.77 | 29,294.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | 14.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 931.24 | 10.92 | 2,315.36 | 17.52 | |
| 流动资产合计 | 174,475.70 | 177,160.13 | 154,163.47 | 144,470.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 689.46 | 784.18 | 785.35 | 807.16 | |
| 投资性房地产 | 3,228.24 | 2,494.49 | 2,600.86 | 2,726.27 | |
| 在建工程(合计) | 286.37 | -- | 10,936.11 | -- | |
| 在建工程 | 286.37 | 12,267.39 | 10,936.11 | 9,404.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,919.97 | -- | 23,151.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 41,919.97 | 22,706.71 | 23,151.15 | 22,877.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,219.71 | 17,559.00 | 17,634.37 | 17,894.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,346.55 | 29,346.55 | 29,346.55 | 29,346.55 | |
| 长期待摊费用 | 243.87 | 264.47 | 243.86 | 253.64 | |
| 递延所得税资产 | 2,103.70 | 1,986.48 | 1,888.36 | 1,831.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,178.33 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,816.21 | 88,009.27 | 87,186.62 | 85,741.41 | |
| 资产总计 | 271,291.91 | 265,169.39 | 241,350.09 | 230,211.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,000.00 | 45,490.00 | 31,990.00 | 28,489.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,570.45 | -- | 38,317.41 | -- | |
| 应付票据 | 11,200.00 | 12,620.00 | 9,820.00 | 10,856.00 | |
| 应付账款 | 34,370.45 | 30,075.09 | 28,497.41 | 22,422.36 | |
| 预收款项 | 2,245.23 | 1,597.76 | 3,508.70 | 2,184.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,722.78 | 1,403.44 | 1,888.01 | 1,745.59 | |
| 应交税费 | 6,260.55 | 2,933.73 | 3,318.73 | 2,984.11 | |
| 其他应付款(合计) | 1,217.18 | -- | 3,781.60 | -- | |
| 应付利息 | 52.30 | 32.46 | 32.46 | 51.11 | |
| 应付股利 | -- | 188.40 | 188.40 | -- | |
| 其他应付款 | 1,164.88 | 7,124.69 | 3,560.74 | 4,623.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,900.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 2,170.00 | |
| 其他流动负债 | 496.53 | 396.59 | 175.19 | 214.68 | |
| 流动负债合计 | 93,412.72 | 104,042.17 | 85,159.64 | 75,740.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,765.86 | 16,131.15 | 16,080.80 | 15,970.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 410.11 | 213.85 | 199.17 | 249.10 | |
| 递延所得税负债 | 614.88 | 663.45 | 673.99 | 607.51 | |
| 长期递延收益 | 579.74 | 614.71 | 867.11 | 1,019.51 | |
| 其他非流动负债 | 6,401.06 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,771.65 | 17,623.17 | 17,821.06 | 17,846.92 | |
| 负债合计 | 115,184.36 | 121,665.33 | 102,980.70 | 93,587.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,100.62 | 102,856.28 | 102,856.28 | 102,856.28 | |
| 资本公积 | 12,728.47 | 9,501.98 | 9,208.06 | 8,914.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 391.37 | 588.29 | 522.65 | 457.01 | |
| 盈余公积 | 2,194.47 | 1,830.22 | 1,567.62 | 1,397.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,550.03 | 27,438.91 | 22,966.70 | 22,009.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,964.97 | 142,215.69 | 137,121.31 | 135,635.09 | |
| 少数股东权益 | 1,142.58 | 1,288.38 | 1,248.08 | 989.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,107.54 | 143,504.06 | 138,369.39 | 136,624.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,291.91 | 265,169.39 | 241,350.09 | 230,211.68 | |
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