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海伦哲(300201) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,775.74 | 10,782.97 | 13,906.96 | 30,447.43 | |
交易性金融资产 | 31.99 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 63,813.34 | 105,323.33 | 87,078.53 | 106,556.15 | |
应收票据 | 3,490.66 | 828.36 | 520.39 | 847.13 | |
应收账款 | 60,322.68 | 104,494.97 | 86,558.15 | 105,709.02 | |
应收款项融资 | 2,086.94 | 368.29 | 341.25 | 193.24 | |
预付款项 | 4,329.66 | 4,882.97 | 4,862.85 | 13,662.31 | |
其他应收款(合计) | 4,744.61 | 4,909.98 | 3,741.46 | 4,666.54 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,744.61 | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,994.61 | 51,836.36 | 47,393.46 | 48,253.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,687.89 | 6,078.89 | 6,637.69 | 3,595.44 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,212.24 | 3,127.02 | 1,949.98 | 2,899.10 | |
流动资产合计 | 180,677.03 | 187,348.20 | 165,950.56 | 211,969.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,216.67 | 2,697.42 | 4,019.02 | 2,474.89 | |
长期股权投资 | 16,445.62 | 16,246.20 | 17,431.00 | 12,885.44 | |
投资性房地产 | 10,202.54 | 11,663.28 | 11,801.48 | 11,939.69 | |
在建工程(合计) | 17,121.51 | 10,873.84 | 10,689.18 | 10,103.92 | |
在建工程 | 17,121.51 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,505.24 | 41,803.00 | 42,563.32 | 41,435.63 | |
固定资产净额 | 39,505.24 | -- | 44,969.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,171.29 | 15,101.51 | 15,299.88 | 17,232.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 525.52 | 432.51 | 27,686.96 | 27,744.66 | |
长期待摊费用 | 113.53 | 533.30 | 491.47 | 669.03 | |
递延所得税资产 | 2,155.20 | 3,518.57 | 3,774.12 | 3,858.93 | |
其他非流动资产 | 1,881.44 | 6,668.62 | 6,581.15 | 6,476.03 | |
非流动资产合计 | 105,938.57 | 110,138.25 | 140,937.57 | 135,420.75 | |
资产总计 | 286,615.60 | 297,486.45 | 306,888.14 | 347,390.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,775.97 | 54,929.56 | 61,709.34 | 74,482.03 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 75,327.42 | 71,052.42 | 53,340.25 | 69,319.35 | |
应付票据 | 2,862.74 | 6,405.91 | 8,664.52 | 13,619.87 | |
应付账款 | 72,464.68 | 64,646.51 | 44,675.73 | 55,699.49 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,084.94 | 598.38 | 614.13 | 1,344.85 | |
应交税费 | 8,965.67 | 3,811.77 | 253.69 | 2,426.05 | |
其他应付款(合计) | 1,708.35 | 2,692.07 | 2,609.71 | 3,471.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 125.60 | -- | -- | |
其他应付款 | 1,708.35 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,705.00 | 2,495.88 | 2,636.06 | 2,782.25 | |
其他流动负债 | 4,892.51 | 2,714.20 | 2,174.01 | 1,780.77 | |
流动负债合计 | 160,269.56 | 147,996.97 | 129,409.17 | 163,482.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,869.78 | 12,302.93 | 13,817.19 | 14,345.13 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | 183.95 | -- | 179.68 | |
长期应付款(合计) | -- | 334.11 | 405.98 | 466.35 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 98.26 | 94.27 | 101.63 | 81.68 | |
递延所得税负债 | 1,539.11 | 1,685.06 | 1,959.71 | 1,882.57 | |
长期递延收益 | 224.27 | 205.42 | 224.57 | 180.99 | |
其他非流动负债 | 77.46 | 227.58 | 484.71 | 488.14 | |
非流动负债合计 | 11,808.87 | 14,849.36 | 16,993.79 | 17,624.56 | |
负债合计 | 172,078.43 | 162,846.33 | 146,402.95 | 181,107.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | |
资本公积 | 9,441.13 | 9,789.19 | 9,839.60 | 9,839.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 232.83 | 196.11 | 196.11 | 191.22 | |
专项储备 | 457.95 | 489.55 | 489.55 | 489.55 | |
盈余公积 | 2,992.64 | 3,540.58 | 3,339.97 | 3,139.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -2,249.89 | 16,598.03 | 42,403.23 | 45,667.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 114,966.83 | 134,705.60 | 160,360.60 | 163,419.15 | |
少数股东权益 | -429.66 | -65.48 | 124.58 | 2,863.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,537.17 | 134,640.12 | 160,485.18 | 166,283.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,615.60 | 297,486.45 | 306,888.14 | 347,390.38 |
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