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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,872.69 | 5,108.96 | 7,626.83 | 11,070.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,769.57 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,158.46 | 354.11 | 808.56 | 1,703.76 | |
| 应收账款 | 36,611.11 | 37,046.40 | 29,865.06 | 25,182.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,721.24 | 4,149.47 | 3,760.33 | 5,186.61 | |
| 其他应收款(合计) | 3,945.28 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,945.28 | 4,049.44 | 3,943.91 | 4,043.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,269.27 | 27,158.61 | 28,792.70 | 27,768.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 737.40 | 938.93 | 739.67 | |
| 流动资产合计 | 83,578.05 | 78,604.39 | 75,736.31 | 75,695.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,234.43 | 2,287.76 | 2,289.37 | 2,325.49 | |
| 在建工程(合计) | 809.51 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 809.51 | 397.03 | 350.82 | 1,823.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,660.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,660.25 | 21,496.48 | 21,659.20 | 21,184.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,510.61 | 18,047.76 | 18,235.98 | 17,792.39 | |
| 开发支出 | 82.60 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,173.89 | 6,303.43 | 6,303.43 | 5,872.59 | |
| 长期待摊费用 | 54.69 | 19.80 | 63.96 | 40.48 | |
| 递延所得税资产 | 751.54 | 716.02 | 708.82 | 545.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,277.51 | 49,268.28 | 49,611.57 | 49,583.95 | |
| 资产总计 | 131,855.56 | 127,872.68 | 125,347.88 | 125,279.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,815.00 | 20,350.00 | 21,425.00 | 23,439.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,770.06 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,224.56 | 2,429.56 | 2,108.00 | 2,929.00 | |
| 应付账款 | 18,545.49 | 21,011.61 | 15,710.36 | 13,962.43 | |
| 预收款项 | 2,549.76 | 1,382.26 | 4,860.86 | 3,603.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 824.53 | 624.18 | 962.84 | 680.41 | |
| 应交税费 | 3,027.59 | 1,479.58 | 1,883.15 | 1,040.28 | |
| 其他应付款(合计) | 865.42 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24.77 | -- | 69.37 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 66.23 | -- | |
| 其他应付款 | 840.65 | 799.04 | 388.16 | 2,424.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 60.00 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| 流动负债合计 | 50,872.35 | 48,078.39 | 47,476.12 | 48,081.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,460.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 670.07 | 1,912.81 | 1,935.60 | 2,152.15 | |
| 长期递延收益 | 87.66 | 94.00 | 100.98 | 108.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,217.74 | 3,946.81 | 3,976.59 | 2,260.62 | |
| 负债合计 | 53,090.09 | 52,025.19 | 51,452.70 | 50,341.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,492.52 | 36,492.52 | 36,540.13 | 36,540.13 | |
| 资本公积 | 25,995.18 | 24,789.13 | 24,633.92 | 24,707.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 391.37 | 495.90 | 457.84 | 419.78 | |
| 盈余公积 | 1,178.84 | 1,165.82 | 1,165.82 | 1,165.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,775.88 | 11,933.35 | 10,120.17 | 11,137.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,833.79 | 74,876.72 | 72,917.87 | 73,970.39 | |
| 少数股东权益 | 931.68 | 970.76 | 977.31 | 967.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,765.47 | 75,847.48 | 73,895.18 | 74,937.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,855.56 | 127,872.68 | 125,347.88 | 125,279.42 | |
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