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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,006.73 | 21,282.50 | 23,260.32 | 9,631.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,148.52 | -- | 56,288.65 | -- | |
| 应收票据 | 1,218.59 | 344.33 | 703.91 | 361.09 | |
| 应收账款 | 89,929.93 | 79,738.55 | 55,584.74 | 53,641.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,172.65 | 6,915.37 | 5,054.83 | 7,967.12 | |
| 其他应收款(合计) | 3,357.78 | -- | 5,093.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,357.78 | 11,807.90 | 5,093.74 | 4,374.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,664.58 | 35,745.80 | 34,692.91 | 26,069.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29.82 | -- | 8.74 | 14.71 | |
| 流动资产合计 | 171,380.07 | 155,834.45 | 124,399.18 | 102,059.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 826.38 | 767.81 | 767.81 | 615.50 | |
| 投资性房地产 | 2,756.99 | 2,825.31 | 2,835.67 | 2,215.57 | |
| 在建工程(合计) | 9,291.61 | -- | 1,126.48 | -- | |
| 在建工程 | 9,291.61 | 3,458.83 | 1,126.48 | 955.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,313.05 | -- | 22,471.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,313.05 | 22,713.36 | 22,471.07 | 21,820.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,135.22 | 18,047.92 | 18,583.74 | 18,684.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | 82.60 | 82.60 | |
| 商誉 | 29,346.55 | 29,346.55 | 29,346.55 | 25,059.77 | |
| 长期待摊费用 | 262.79 | 149.55 | 147.20 | 62.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,637.95 | 1,106.31 | 1,252.59 | 825.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 86,170.56 | 79,015.66 | 77,213.71 | 70,321.56 | |
| 资产总计 | 257,550.63 | 234,850.10 | 201,612.90 | 172,381.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,989.00 | 28,989.00 | 25,245.00 | 25,210.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,673.99 | -- | 33,086.37 | -- | |
| 应付票据 | 16,406.00 | 14,688.00 | 4,543.25 | 3,661.75 | |
| 应付账款 | 39,267.99 | 29,481.96 | 28,543.12 | 21,441.78 | |
| 预收款项 | 4,296.39 | 2,295.13 | 1,681.41 | 3,121.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,772.90 | 1,388.18 | 1,145.09 | 934.95 | |
| 应交税费 | 4,657.36 | 2,036.42 | 2,188.65 | 2,464.59 | |
| 其他应付款(合计) | 4,735.84 | -- | 4,430.22 | -- | |
| 应付利息 | 51.11 | 0.69 | 29.61 | 69.75 | |
| 应付股利 | -- | 79.10 | 79.10 | -- | |
| 其他应付款 | 4,684.73 | 9,288.92 | 4,321.51 | 5,671.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,770.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | |
| 其他流动负债 | 323.47 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,218.95 | 89,607.39 | 69,136.76 | 63,935.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,329.12 | 13,619.12 | 9,450.00 | 3,060.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 487.08 | 100.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 172.27 | -- | 120.22 | -- | |
| 递延所得税负债 | 686.00 | 815.11 | 745.75 | 791.86 | |
| 长期递延收益 | 921.91 | 75.30 | 127.86 | 81.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 127.00 | |
| 非流动负债合计 | 16,109.30 | 14,996.61 | 10,543.83 | 4,060.81 | |
| 负债合计 | 121,328.24 | 104,603.99 | 79,680.58 | 67,996.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,856.28 | 102,856.28 | 42,623.91 | 40,282.61 | |
| 资本公积 | 8,619.94 | 8,299.18 | 63,273.66 | 48,858.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 391.37 | 530.01 | 483.80 | 396.14 | |
| 盈余公积 | 1,397.29 | 1,178.84 | 1,178.84 | 1,178.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,848.31 | 16,729.45 | 13,634.23 | 12,915.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,113.20 | 129,593.76 | 121,194.43 | 103,631.15 | |
| 少数股东权益 | 1,109.19 | 652.35 | 737.88 | 753.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,222.39 | 130,246.11 | 121,932.31 | 104,384.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,550.63 | 234,850.10 | 201,612.90 | 172,381.30 | |
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