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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,460.60 | 7,881.03 | 12,262.30 | 16,057.92 | |
| 交易性金融资产 | 10.95 | 12.15 | 12.15 | 14.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,378.50 | 75,848.49 | 68,989.80 | 77,701.46 | |
| 应收票据 | 1,321.10 | 842.34 | 219.92 | 893.57 | |
| 应收账款 | 68,057.40 | 75,006.15 | 68,769.88 | 76,807.89 | |
| 应收款项融资 | 2,561.32 | 69.73 | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,225.45 | 5,339.35 | 4,867.72 | 3,491.80 | |
| 其他应收款(合计) | 5,507.42 | 6,865.75 | 8,249.65 | 6,690.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,507.42 | -- | 8,249.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,464.31 | 28,709.80 | 29,071.65 | 27,547.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 114.00 | 1,065.29 | 1,349.98 | 2,431.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,549.92 | 1,562.09 | 1,572.44 | 3,035.35 | |
| 流动资产合计 | 123,272.47 | 127,353.67 | 126,375.69 | 136,970.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 114.00 | 220.59 | 242.07 | 474.91 | |
| 长期股权投资 | 12,673.30 | 13,081.70 | 12,832.73 | 12,550.42 | |
| 投资性房地产 | 10,141.19 | 9,889.74 | 10,022.35 | 9,452.73 | |
| 在建工程(合计) | 15,316.09 | 15,004.65 | 14,944.63 | 14,885.54 | |
| 在建工程 | 15,316.09 | -- | 14,944.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,974.14 | 33,150.82 | 33,734.42 | 35,128.63 | |
| 固定资产净额 | 32,974.14 | -- | 33,734.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,256.20 | 14,327.92 | 14,414.22 | 14,493.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 411.14 | 525.52 | 525.52 | 525.52 | |
| 长期待摊费用 | 27.04 | 27.95 | 27.52 | 29.75 | |
| 递延所得税资产 | 6,396.71 | 6,305.88 | 7,250.29 | 7,340.09 | |
| 其他非流动资产 | 338.11 | 843.40 | 876.30 | 784.11 | |
| 非流动资产合计 | 93,247.93 | 93,978.15 | 95,470.04 | 96,265.26 | |
| 资产总计 | 216,520.40 | 221,331.83 | 221,845.73 | 233,236.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,403.10 | 5,400.00 | 5,506.05 | 11,014.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,169.50 | 57,978.55 | 56,614.72 | 61,500.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,470.31 | |
| 应付账款 | 53,169.50 | 57,978.55 | 56,614.72 | 56,030.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,122.13 | 1,333.51 | 1,369.73 | 1,352.53 | |
| 应交税费 | 2,695.42 | 1,284.71 | 1,753.08 | 2,008.67 | |
| 其他应付款(合计) | 1,418.99 | 1,623.62 | 1,860.81 | 2,735.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,418.99 | -- | 1,860.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,806.53 | 2,381.50 | 2,156.50 | 2,156.50 | |
| 其他流动负债 | 2,330.36 | 1,579.37 | 1,003.52 | 1,018.36 | |
| 流动负债合计 | 73,541.22 | 78,853.61 | 81,013.97 | 93,006.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,375.00 | 6,875.00 | 7,100.00 | 8,175.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 45.24 | 90.23 | 489.73 | 663.37 | |
| 递延所得税负债 | 205.78 | 359.61 | 359.61 | 486.98 | |
| 长期递延收益 | 113.45 | 124.88 | 126.31 | 155.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,739.47 | 7,449.72 | 8,075.65 | 9,481.21 | |
| 负债合计 | 80,280.69 | 86,303.33 | 89,089.62 | 102,487.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 | |
| 资本公积 | 9,441.13 | 9,441.13 | 9,441.13 | 9,441.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | |
| 专项储备 | 902.72 | 788.36 | 853.93 | 793.89 | |
| 盈余公积 | 3,822.07 | 2,992.64 | 2,992.64 | 2,992.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,260.30 | 17,258.08 | 14,840.32 | 12,814.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,751.21 | 134,805.20 | 132,453.00 | 130,367.00 | |
| 少数股东权益 | 488.49 | 223.30 | 303.11 | 381.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,239.70 | 135,028.50 | 132,756.12 | 130,748.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,520.40 | 221,331.83 | 221,845.73 | 233,236.02 | |
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