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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,768.94 | 10,490.93 | 11,061.08 | 12,785.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,120.00 | 818.00 | 21.35 | 94.94 | |
| 应收账款 | 22,664.31 | 26,611.97 | 25,060.30 | 22,637.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,784.96 | 3,810.28 | 3,544.58 | 4,803.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,724.51 | 3,574.60 | 3,384.85 | 3,305.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,415.40 | 23,497.38 | 22,788.23 | 23,268.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 761.46 | 600.00 | 600.00 | 51.77 | |
| 流动资产合计 | 76,239.59 | 69,403.16 | 66,460.39 | 66,946.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,344.35 | 2,397.67 | 2,399.24 | 2,435.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 178.32 | 148.92 | 145.48 | 139.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,159.02 | 21,495.54 | 21,802.70 | 22,147.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,764.02 | 6,822.88 | 6,848.57 | 6,911.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 437.24 | 437.24 | 437.24 | 437.24 | |
| 长期待摊费用 | 25.78 | 33.10 | 42.31 | 51.51 | |
| 递延所得税资产 | 533.19 | 587.97 | 551.88 | 381.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,441.91 | 31,923.31 | 32,227.41 | 32,504.03 | |
| 资产总计 | 107,681.50 | 101,326.47 | 98,687.80 | 99,450.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 16,500.00 | 16,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,971.34 | 14,032.79 | 10,355.72 | 8,509.88 | |
| 预收款项 | 2,733.75 | 2,152.00 | 4,670.56 | 6,269.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 550.41 | 446.23 | 244.01 | 285.53 | |
| 应交税费 | 1,252.61 | 778.37 | 245.40 | -13.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 308.47 | 94.30 | 281.89 | 276.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2.16 | 125.62 | 133.35 | 141.59 | |
| 流动负债合计 | 39,518.75 | 34,129.31 | 31,930.92 | 32,469.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 423.97 | 433.95 | 439.92 | 448.46 | |
| 长期递延收益 | 115.97 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 539.94 | 433.95 | 439.92 | 448.46 | |
| 负债合计 | 40,058.69 | 34,563.26 | 32,370.84 | 32,918.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | |
| 资本公积 | 18,343.95 | 18,774.31 | 18,729.20 | 18,651.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 372.24 | 334.20 | 296.17 | 254.51 | |
| 盈余公积 | 1,165.82 | 1,142.73 | 1,142.73 | 1,142.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,583.61 | 10,368.53 | 9,971.22 | 10,337.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,665.61 | 65,819.77 | 65,339.32 | 65,586.26 | |
| 少数股东权益 | 957.19 | 943.44 | 977.65 | 946.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,622.80 | 66,763.21 | 66,316.97 | 66,532.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,681.50 | 101,326.47 | 98,687.80 | 99,450.96 | |
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