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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,672.31 | 19,024.54 | 28,294.80 | 23,531.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,873.79 | 120,859.50 | 103,786.28 | 96,549.20 | |
| 应收票据 | 940.14 | 919.19 | 647.99 | 351.77 | |
| 应收账款 | 133,933.65 | 119,940.31 | 103,138.29 | 96,197.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,242.36 | 3,588.97 | 3,894.38 | 4,009.14 | |
| 其他应收款(合计) | 4,942.51 | 6,935.50 | 6,248.89 | 4,997.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,942.51 | 6,935.50 | 6,248.89 | 4,997.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,297.45 | 46,063.76 | 37,069.65 | 39,144.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,105.92 | 1,101.18 | 902.18 | 2,919.85 | |
| 流动资产合计 | 206,134.34 | 197,573.44 | 180,196.18 | 171,151.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,800.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,666.67 | 5,916.23 | 668.01 | 671.72 | |
| 投资性房地产 | 12,254.12 | 11,988.28 | 3,139.85 | 3,226.31 | |
| 在建工程(合计) | 4,669.68 | 985.52 | 919.80 | 391.42 | |
| 在建工程 | 4,669.68 | 985.52 | 919.80 | 391.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,152.75 | 39,994.73 | 42,214.41 | 41,380.21 | |
| 固定资产净额 | 40,152.75 | 39,994.73 | 42,214.41 | 41,380.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,277.09 | 15,879.90 | 16,763.85 | 16,763.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,845.20 | 29,346.55 | 29,346.55 | 29,346.55 | |
| 长期待摊费用 | 672.38 | 648.25 | 553.76 | 323.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,087.09 | 2,524.44 | 2,283.81 | 2,075.41 | |
| 其他非流动资产 | 7,425.65 | 8,489.21 | 9,167.49 | 5,371.69 | |
| 非流动资产合计 | 124,850.63 | 116,473.12 | 105,657.54 | 100,150.63 | |
| 资产总计 | 330,984.97 | 314,046.56 | 285,853.72 | 271,302.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,200.00 | 63,641.99 | 59,514.20 | 39,772.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,808.65 | 74,505.99 | 50,368.08 | 42,104.06 | |
| 应付票据 | 22,803.20 | -- | 12,713.23 | 10,443.75 | |
| 应付账款 | 53,005.46 | -- | 37,654.85 | 31,660.31 | |
| 预收款项 | 2,690.81 | 2,030.93 | 1,325.95 | 4,636.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,318.30 | 1,395.25 | 1,607.45 | 1,654.04 | |
| 应交税费 | 8,053.11 | 4,992.07 | 2,594.60 | 3,112.31 | |
| 其他应付款(合计) | 1,933.00 | 522.34 | 2,707.75 | 4,111.05 | |
| 应付利息 | 98.38 | -- | 122.75 | 27.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | 279.11 | -- | |
| 其他应付款 | 1,834.63 | 522.34 | 2,305.89 | 4,083.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,360.00 | 1,360.00 | 6,100.00 | 800.00 | |
| 其他流动负债 | 478.10 | 191.10 | 282.58 | 401.49 | |
| 流动负债合计 | 152,841.98 | 148,639.67 | 124,500.61 | 96,591.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,455.97 | 12,655.97 | 8,541.91 | 14,141.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 190.93 | 516.57 | 436.27 | 250.97 | |
| 递延所得税负债 | 524.44 | 534.51 | 541.28 | 541.22 | |
| 长期递延收益 | 372.57 | 559.40 | 563.72 | 637.91 | |
| 其他非流动负债 | 510.90 | 288.44 | 2,797.95 | 6,695.74 | |
| 非流动负债合计 | 17,054.82 | 14,554.88 | 12,881.13 | 22,267.76 | |
| 负债合计 | 169,896.80 | 163,194.56 | 137,381.74 | 118,859.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,092.15 | 102,506.96 | 104,100.62 | 104,100.62 | |
| 资本公积 | 9,764.44 | 6,085.88 | 12,488.27 | 12,840.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 7,819.03 | 1,999.64 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 391.37 | 411.40 | 404.72 | 460.35 | |
| 盈余公积 | 2,859.01 | 2,581.07 | 2,414.84 | 2,194.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,725.50 | 38,545.75 | 35,427.30 | 33,670.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,832.47 | 150,131.06 | 147,016.72 | 151,266.33 | |
| 少数股东权益 | 1,255.71 | 720.95 | 1,455.26 | 1,176.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,088.17 | 150,852.00 | 148,471.98 | 152,442.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,984.97 | 314,046.56 | 285,853.72 | 271,302.20 | |
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