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金城医药(300233) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,844.12 | 34,545.70 | 39,843.68 | 31,536.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,854.80 | 27,387.89 | 28,706.22 | 32,853.14 | |
应收票据 | 3,346.68 | 2,655.84 | 3,464.66 | 5,145.53 | |
应收账款 | 26,508.11 | 24,732.05 | 25,241.57 | 27,707.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,419.22 | 1,489.07 | 3,882.06 | 3,903.34 | |
其他应收款(合计) | 135.97 | 151.25 | 139.58 | 162.57 | |
应收利息 | 19.82 | -- | -- | 20.66 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 116.15 | 151.25 | 139.58 | 141.92 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,958.25 | 13,847.36 | 12,734.22 | 12,450.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 84,212.36 | 77,421.27 | 85,305.76 | 80,905.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 480.00 | 480.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 480.00 | 480.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,272.70 | 4,855.24 | 4,085.56 | 5,195.27 | |
在建工程 | 5,272.70 | 4,855.24 | 4,085.56 | 5,195.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 71,329.74 | 65,981.16 | 64,868.87 | 61,629.41 | |
固定资产净额 | 71,329.74 | 65,981.16 | 64,868.87 | 61,629.41 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,827.45 | 9,938.21 | 7,659.23 | 7,716.75 | |
开发支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
商誉 | 870.29 | 407.51 | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 632.31 | 766.26 | 607.68 | 477.46 | |
其他非流动资产 | 5,893.03 | 7,463.59 | 2,208.27 | 2,763.06 | |
非流动资产合计 | 94,315.53 | 89,901.97 | 79,919.61 | 78,271.96 | |
资产总计 | 178,527.89 | 167,323.24 | 165,225.37 | 159,177.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,430.00 | 24,080.00 | 24,830.00 | 23,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,015.10 | 17,399.73 | 17,749.67 | 19,801.03 | |
应付票据 | 2,007.00 | 1,510.00 | 600.00 | 1,585.84 | |
应付账款 | 19,008.10 | 15,889.73 | 17,149.67 | 18,215.20 | |
预收款项 | 266.48 | 405.27 | 465.60 | 411.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,207.03 | 3,833.93 | 3,364.26 | 2,568.43 | |
应交税费 | 1,088.95 | 811.24 | 7.23 | 763.56 | |
其他应付款(合计) | 1,137.66 | 1,583.35 | 1,123.15 | 977.08 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,137.66 | 1,583.35 | 1,123.15 | 977.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,507.00 | 1,007.00 | 3,357.00 | 3,050.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 54,652.21 | 49,120.52 | 50,896.91 | 51,071.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,316.00 | 1,970.00 | 1,820.00 | 2,960.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,581.92 | 6,581.92 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 437.55 | 450.17 | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,872.90 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 1,273.43 | 921.12 | 948.07 | |
非流动负债合计 | 12,208.37 | 10,275.52 | 2,741.12 | 3,908.07 | |
负债合计 | 66,860.59 | 59,396.03 | 53,638.03 | 54,979.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,630.80 | 12,630.80 | 12,613.20 | 12,100.00 | |
资本公积 | 57,757.38 | 57,281.85 | 62,667.91 | 56,670.04 | |
减:库存股 | 530.80 | 530.80 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 23.27 | 8.92 | 45.49 | 58.21 | |
盈余公积 | 2,971.95 | 2,477.87 | 2,477.87 | 2,477.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,814.70 | 36,058.58 | 33,782.87 | 32,891.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 111,667.30 | 107,927.21 | 111,587.34 | 104,197.52 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,667.30 | 107,927.21 | 111,587.34 | 104,197.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,527.89 | 167,323.24 | 165,225.37 | 159,177.48 |
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