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| 金城医药(300233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,902.82 | 88,939.03 | 82,316.75 | 93,388.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 10.20 | 33.52 | 148.96 | 142.92 | |
| 应收票据及应收账款 | 66,986.99 | 42,547.73 | 65,772.56 | 67,136.88 | |
| 应收票据 | 8,931.04 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 58,055.95 | 42,547.73 | 65,772.56 | 67,136.88 | |
| 应收款项融资 | 13,351.56 | 24,531.78 | 22,360.49 | 14,928.22 | |
| 预付款项 | 3,146.54 | 4,710.94 | 3,840.69 | 4,473.60 | |
| 其他应收款(合计) | 803.07 | 727.68 | 698.70 | 1,264.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 803.07 | -- | 698.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,921.71 | 54,741.68 | 48,208.44 | 38,547.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,692.03 | 996.96 | 1,713.97 | 2,333.64 | |
| 流动资产合计 | 230,814.91 | 217,229.31 | 225,060.57 | 222,215.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,480.25 | 2,712.75 | 2,735.33 | 2,213.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,130.71 | 14,115.25 | 33,438.39 | 41,183.66 | |
| 在建工程 | 12,130.71 | -- | 33,438.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 234,356.97 | 226,778.99 | 192,351.28 | 168,722.10 | |
| 固定资产净额 | 234,352.39 | -- | 192,351.28 | -- | |
| 固定资产清理 | 4.58 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 379.54 | 453.57 | 521.26 | 6,370.84 | |
| 无形资产 | 45,219.82 | 47,739.76 | 47,821.41 | 45,055.64 | |
| 开发支出 | 35,325.46 | 36,510.17 | 34,784.95 | 33,125.26 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,633.58 | 1,282.92 | 1,342.88 | 1,376.63 | |
| 递延所得税资产 | 5,187.96 | 1,927.04 | 2,015.48 | 2,934.38 | |
| 其他非流动资产 | 3,437.32 | 5,657.67 | 10,088.00 | 9,459.95 | |
| 非流动资产合计 | 351,793.44 | 350,269.95 | 337,190.81 | 322,533.55 | |
| 资产总计 | 582,608.36 | 567,499.25 | 562,251.38 | 544,748.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,288.60 | 25,188.60 | 26,213.60 | 22,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,605.07 | 60,492.12 | 60,445.96 | 60,069.41 | |
| 应付票据 | 14,151.66 | 10,321.30 | 7,759.97 | 10,036.74 | |
| 应付账款 | 58,453.41 | 50,170.82 | 52,685.99 | 50,032.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,409.82 | 15,111.01 | 12,949.90 | 10,416.96 | |
| 应交税费 | 5,545.84 | 4,323.15 | 4,038.86 | 6,196.86 | |
| 其他应付款(合计) | 30,970.45 | 28,099.51 | 27,231.82 | 23,074.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,970.45 | -- | 27,231.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,431.50 | 20,661.70 | 20,063.62 | 16,193.14 | |
| 其他流动负债 | 376.03 | 376.61 | 531.74 | 380.22 | |
| 流动负债合计 | 170,093.85 | 158,556.07 | 156,544.68 | 142,100.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,169.09 | 27,863.33 | 31,007.09 | 26,413.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 201.90 | 192.56 | 218.40 | 6,310.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,612.75 | 9,402.83 | 9,430.90 | 9,094.53 | |
| 长期递延收益 | 6,599.56 | 5,991.45 | 5,373.65 | 5,258.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,583.31 | 43,450.16 | 46,030.04 | 47,076.62 | |
| 负债合计 | 216,677.15 | 202,006.23 | 202,574.72 | 189,177.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,741.10 | 38,741.10 | 38,741.10 | 38,741.10 | |
| 资本公积 | 239,721.41 | 241,055.50 | 239,586.97 | 240,428.29 | |
| 减：库存股 | 5,693.60 | 5,693.60 | 5,693.60 | 8,000.77 | |
| 其他综合收益 | 2,837.92 | 2,837.92 | 2,837.92 | 2,837.92 | |
| 专项储备 | 95.23 | 288.63 | 229.02 | 165.79 | |
| 盈余公积 | 11,581.59 | 9,803.81 | 9,803.81 | 9,803.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,460.17 | 73,692.30 | 69,749.95 | 66,778.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,743.81 | 360,725.65 | 355,255.16 | 350,754.36 | |
| 少数股东权益 | 5,187.40 | 4,767.37 | 4,421.50 | 4,816.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 365,931.21 | 365,493.02 | 359,676.67 | 355,571.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,608.36 | 567,499.25 | 562,251.38 | 544,748.70 | |
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