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| 金城医药(300233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,208.23 | 68,518.61 | 61,487.71 | 70,172.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,791.34 | 70,963.33 | 69,909.73 | 74,386.83 | |
| 应收票据 | 8,063.38 | 5,754.30 | 5,394.40 | 7,625.98 | |
| 应收账款 | 73,727.96 | 65,209.03 | 64,515.33 | 66,760.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,456.45 | 8,735.04 | 7,401.67 | 5,813.23 | |
| 其他应收款(合计) | 1,214.22 | 1,470.98 | 1,756.16 | 2,024.46 | |
| 应收利息 | 92.35 | -- | 6.97 | 4.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,121.86 | 1,470.98 | 1,749.18 | 2,020.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,527.99 | 28,560.00 | 29,268.81 | 27,515.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,970.73 | 1,211.44 | 2,358.09 | 1,933.01 | |
| 流动资产合计 | 188,168.95 | 179,459.40 | 172,182.17 | 181,845.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,877.07 | 5,877.07 | 5,877.07 | 5,543.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 855.97 | 849.21 | 362.69 | 376.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,796.47 | 26,002.03 | 19,785.46 | 17,322.09 | |
| 在建工程 | 31,796.47 | 26,002.03 | 19,785.46 | 17,322.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,902.97 | 117,630.57 | 119,366.51 | 117,276.47 | |
| 固定资产净额 | 117,902.97 | 117,630.57 | 119,365.33 | 117,276.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.19 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,497.71 | 54,134.73 | 55,390.97 | 55,207.54 | |
| 开发支出 | 8,710.84 | 2,495.38 | 1,422.66 | 839.17 | |
| 商誉 | 103,111.15 | 115,281.07 | 115,281.07 | 115,281.07 | |
| 长期待摊费用 | 1,327.75 | 1,161.56 | 1,272.64 | 1,239.23 | |
| 递延所得税资产 | 2,986.77 | 3,140.66 | 3,386.38 | 2,484.91 | |
| 其他非流动资产 | 9,423.83 | 4,647.29 | 3,934.14 | 4,182.84 | |
| 非流动资产合计 | 340,490.54 | 331,219.57 | 326,079.59 | 319,753.34 | |
| 资产总计 | 528,659.49 | 510,678.97 | 498,261.75 | 501,598.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,700.00 | 32,600.00 | 32,900.00 | 28,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,924.00 | 23,908.09 | 24,654.34 | 26,297.77 | |
| 应付票据 | 986.10 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,937.90 | -- | 24,654.34 | 26,297.77 | |
| 预收款项 | 3,244.35 | 2,519.58 | 2,259.80 | 3,266.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,378.92 | 9,048.42 | 6,716.96 | 6,113.35 | |
| 应交税费 | 6,626.85 | 4,551.79 | 4,648.53 | 4,898.37 | |
| 其他应付款(合计) | 11,169.15 | 11,883.41 | 13,576.80 | 18,036.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,169.15 | 11,883.41 | 13,576.80 | 18,036.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 500.00 | 760.00 | 940.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,843.27 | 85,011.29 | 85,516.43 | 88,452.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,160.00 | 7,900.00 | 1,200.00 | 1,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 71.00 | 14.65 | 14.65 | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,650.45 | 5,358.25 | 5,523.88 | 5,375.37 | |
| 长期递延收益 | 5,130.25 | 5,151.84 | 5,490.10 | 5,260.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,011.69 | 18,424.74 | 12,228.64 | 12,035.40 | |
| 负债合计 | 119,854.97 | 103,436.03 | 97,745.06 | 100,488.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,315.22 | 39,315.22 | 39,315.22 | 39,315.22 | |
| 资本公积 | 257,140.14 | 257,140.14 | 257,140.14 | 257,140.14 | |
| 减：库存股 | 4,000.11 | 2,075.09 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 24.34 | 104.72 | 5.46 | |
| 盈余公积 | 7,914.63 | 6,889.28 | 6,889.28 | 6,889.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,577.95 | 98,718.01 | 90,425.75 | 90,321.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,947.83 | 400,011.90 | 393,875.12 | 393,671.42 | |
| 少数股东权益 | 7,856.69 | 7,231.04 | 6,641.57 | 7,439.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 408,804.52 | 407,242.93 | 400,516.69 | 401,110.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,659.49 | 510,678.97 | 498,261.75 | 501,598.87 | |
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