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| 金城医药(300233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,003.58 | 75,478.72 | 81,238.79 | 75,068.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,589.35 | 74,880.06 | 78,489.38 | 80,795.02 | |
| 应收票据 | -- | 13,781.33 | 11,325.58 | 14,126.79 | |
| 应收账款 | 71,589.35 | 61,098.74 | 67,163.80 | 66,668.23 | |
| 应收款项融资 | 14,462.43 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,615.56 | 9,024.33 | 1,734.04 | 3,075.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,039.65 | 1,575.31 | 1,200.77 | 1,069.80 | |
| 应收利息 | -- | 16.93 | 14.54 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,039.65 | -- | 1,186.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,189.84 | 29,369.20 | 31,733.06 | 29,184.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,116.19 | 3,832.90 | 2,757.05 | 2,635.63 | |
| 流动资产合计 | 219,016.60 | 194,160.53 | 197,153.09 | 191,829.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,344.37 | 2,066.56 | 1,576.50 | 844.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,912.79 | 30,722.05 | 40,530.76 | 36,467.84 | |
| 在建工程 | 32,912.79 | -- | 40,530.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,311.69 | 129,099.24 | 114,414.38 | 115,427.26 | |
| 固定资产净额 | 137,308.43 | -- | 114,414.38 | -- | |
| 固定资产清理 | 3.25 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,429.72 | 51,390.36 | 52,660.09 | 53,916.64 | |
| 开发支出 | 19,084.34 | 15,546.55 | 13,208.12 | 8,325.11 | |
| 商誉 | 74,172.95 | 103,111.15 | 103,111.15 | 103,111.15 | |
| 长期待摊费用 | 3,240.39 | 1,202.38 | 1,269.25 | 1,336.41 | |
| 递延所得税资产 | 3,109.10 | 3,075.61 | 3,274.96 | 3,063.44 | |
| 其他非流动资产 | 7,004.36 | 10,467.53 | 11,924.05 | 11,068.30 | |
| 非流动资产合计 | 340,222.45 | 354,558.50 | 349,846.33 | 340,438.21 | |
| 资产总计 | 559,239.06 | 548,719.02 | 546,999.42 | 532,267.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,600.00 | 28,600.00 | 33,600.00 | 30,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,230.52 | 23,855.81 | 22,933.52 | 26,826.81 | |
| 应付票据 | 1,307.70 | 1,030.71 | 863.72 | -- | |
| 应付账款 | 26,922.82 | 22,825.10 | 22,069.80 | -- | |
| 预收款项 | 3,733.29 | 2,354.60 | 1,872.93 | 2,243.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,959.10 | 10,860.55 | 9,831.99 | 8,313.98 | |
| 应交税费 | 3,417.20 | 3,379.95 | 5,816.37 | 3,900.93 | |
| 其他应付款(合计) | 30,909.63 | 18,729.24 | 14,191.72 | 12,123.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,909.63 | -- | 14,191.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,903.61 | 2,690.00 | 2,440.00 | 1,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,753.35 | 90,470.15 | 90,686.53 | 85,808.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,560.00 | 18,465.00 | 16,721.35 | 17,025.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |
| 递延所得税负债 | 7,758.94 | 6,414.84 | 5,319.18 | 5,484.81 | |
| 长期递延收益 | 4,682.89 | 4,847.67 | 5,025.13 | 5,110.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,001.83 | 29,798.51 | 27,136.66 | 27,691.40 | |
| 负债合计 | 150,755.17 | 120,268.66 | 117,823.19 | 113,500.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,315.22 | 39,315.22 | 39,315.22 | 39,315.22 | |
| 资本公积 | 250,308.21 | 249,478.55 | 257,140.14 | 257,140.14 | |
| 减：库存股 | 4,494.52 | 4,494.52 | 4,000.11 | 4,000.11 | |
| 其他综合收益 | 2,313.62 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 32.37 | 46.65 | 48.42 | 48.95 | |
| 盈余公积 | 8,954.29 | 7,914.63 | 7,914.63 | 7,914.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,987.56 | 134,311.53 | 123,345.79 | 110,385.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 406,416.75 | 426,572.08 | 423,764.09 | 410,803.97 | |
| 少数股东权益 | 2,067.14 | 1,878.28 | 5,412.14 | 7,963.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 408,483.89 | 428,450.36 | 429,176.23 | 418,767.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 559,239.06 | 548,719.02 | 546,999.42 | 532,267.85 | |
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