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| 金城医药(300233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,589.41 | 39,042.97 | 41,349.47 | 42,270.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,615.90 | 38,233.39 | 38,744.97 | 40,341.52 | |
| 应收票据 | 7,464.12 | 3,830.42 | 7,390.89 | 7,963.44 | |
| 应收账款 | 39,151.78 | 34,402.97 | 31,354.08 | 32,378.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,411.04 | 5,866.91 | 1,892.08 | 1,255.74 | |
| 其他应收款(合计) | 911.77 | 1,016.55 | 905.16 | 1,028.85 | |
| 应收利息 | 15.10 | 12.34 | 13.45 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 896.67 | 1,004.21 | 891.71 | 1,028.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 13,423.95 | |
| 存货 | 14,073.04 | 14,473.85 | 15,028.07 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 894.17 | 949.06 | 873.22 | 755.18 | |
| 流动资产合计 | 112,495.32 | 99,582.73 | 98,792.96 | 99,093.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,730.00 | 5,730.00 | 730.00 | 730.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,408.32 | 9,170.96 | 6,308.69 | 7,778.74 | |
| 在建工程 | 6,408.32 | 9,170.96 | 6,308.69 | 7,778.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,922.78 | 71,447.23 | 72,344.86 | 69,540.88 | |
| 固定资产净额 | 77,922.78 | 71,430.34 | 72,344.86 | 69,540.88 | |
| 固定资产清理 | -- | 16.89 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,661.32 | 18,885.91 | 19,124.12 | 15,819.87 | |
| 开发支出 | 120.42 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 商誉 | 870.29 | 870.29 | 870.29 | 870.29 | |
| 长期待摊费用 | 254.49 | 270.61 | 286.74 | 302.86 | |
| 递延所得税资产 | 1,979.11 | 1,623.81 | 1,624.57 | 1,802.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,246.22 | 2,163.44 | 3,221.16 | 6,904.61 | |
| 非流动资产合计 | 113,192.96 | 110,172.26 | 104,520.44 | 103,760.11 | |
| 资产总计 | 225,688.28 | 209,754.98 | 203,313.40 | 202,853.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,400.00 | 20,100.00 | 21,600.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,971.31 | 19,803.23 | 20,987.21 | 20,407.52 | |
| 应付票据 | -- | 1,301.90 | 2,301.90 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 22,971.31 | 18,501.33 | 18,685.31 | 19,407.52 | |
| 预收款项 | 4,042.94 | 4,943.45 | 1,804.90 | 1,642.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,835.29 | 5,248.54 | 4,489.65 | 3,935.22 | |
| 应交税费 | 2,214.95 | 1,337.01 | 967.88 | 1,641.47 | |
| 其他应付款(合计) | 9,003.19 | 5,626.38 | 4,621.15 | 6,702.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,003.19 | 5,626.38 | 4,621.15 | 6,702.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 720.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,386.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,187.69 | 58,111.61 | 55,523.78 | 60,714.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,720.00 | 2,900.00 | 3,080.00 | 3,260.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,425.53 | |
| 递延所得税负债 | 336.63 | 349.25 | 361.86 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,023.63 | 3,937.98 | 3,341.17 | 374.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,080.26 | 7,187.23 | 6,783.04 | 7,060.01 | |
| 负债合计 | 75,267.95 | 65,298.84 | 62,306.82 | 67,775.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,320.00 | 25,320.00 | 25,320.00 | 25,320.00 | |
| 资本公积 | 53,329.37 | 53,530.68 | 53,451.78 | 53,372.88 | |
| 减：库存股 | 2,264.53 | 2,264.53 | 2,330.00 | 4,529.06 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 51.39 | 54.24 | 67.57 | 68.86 | |
| 盈余公积 | 5,881.59 | 4,602.44 | 4,602.44 | 4,602.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,354.57 | 56,554.49 | 54,166.31 | 54,602.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,672.38 | 137,797.32 | 135,278.10 | 133,437.25 | |
| 少数股东权益 | 6,747.94 | 6,658.82 | 5,728.47 | 1,641.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,420.32 | 144,456.14 | 141,006.57 | 135,078.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,688.28 | 209,754.98 | 203,313.40 | 202,853.80 | |
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