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| 金城医药(300233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,496.96 | 38,190.97 | 33,800.94 | 37,533.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,143.37 | 35,763.31 | 33,926.71 | 30,057.86 | |
| 应收票据 | 6,679.25 | 5,648.56 | 4,961.81 | 4,897.73 | |
| 应收账款 | 33,464.12 | 30,114.76 | 28,964.90 | 25,160.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,221.90 | 1,442.10 | 1,017.95 | 1,469.94 | |
| 其他应收款(合计) | 502.06 | 507.55 | 456.86 | 430.21 | |
| 应收利息 | 6.59 | -- | 7.16 | 3.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 495.47 | 507.55 | 449.70 | 426.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,712.97 | 13,226.78 | 14,621.83 | 14,921.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 957.92 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 99,035.17 | 89,130.71 | 83,824.30 | 84,413.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 730.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,516.05 | 9,129.53 | 7,544.03 | 6,703.70 | |
| 在建工程 | 6,516.05 | 9,129.53 | 7,544.03 | 6,703.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,945.42 | 70,142.93 | 71,093.02 | 70,361.33 | |
| 固定资产净额 | 70,945.42 | 70,142.93 | 71,093.02 | 70,361.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,029.00 | 12,865.83 | 12,639.47 | 9,927.64 | |
| 开发支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 商誉 | 870.29 | 870.29 | 870.29 | 870.29 | |
| 长期待摊费用 | 318.56 | 4.43 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,802.90 | 845.96 | 771.23 | 651.04 | |
| 其他非流动资产 | 3,371.82 | 4,328.68 | 3,004.16 | 6,867.63 | |
| 非流动资产合计 | 100,594.05 | 98,677.65 | 96,412.20 | 95,871.63 | |
| 资产总计 | 199,629.22 | 187,808.36 | 180,236.50 | 180,285.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,500.00 | 23,500.00 | 25,500.00 | 24,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,501.89 | 17,634.53 | 17,403.78 | 20,681.77 | |
| 应付票据 | 200.00 | 600.00 | 1,250.00 | 1,847.00 | |
| 应付账款 | 21,301.89 | 17,034.53 | 16,153.78 | 18,834.77 | |
| 预收款项 | 1,148.56 | 653.31 | 23.77 | 204.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,579.78 | 4,583.59 | 4,106.06 | 3,149.65 | |
| 应交税费 | 917.02 | 1,996.86 | 932.21 | 1,197.15 | |
| 其他应付款(合计) | 7,372.45 | 1,767.06 | 1,332.49 | 935.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,372.45 | 1,767.06 | 1,332.49 | 935.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,386.00 | 1,537.00 | 1,527.00 | 1,687.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,405.69 | 51,672.34 | 50,825.30 | 51,956.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,440.00 | 1,953.00 | 2,133.00 | 3,136.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 4,529.06 | 4,616.36 | 6,581.92 | |
| 递延所得税负债 | 387.09 | 399.71 | 412.32 | 424.94 | |
| 长期递延收益 | 3,361.78 | 3,177.10 | 2,659.06 | 2,413.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,188.88 | 10,058.88 | 9,820.75 | 12,556.44 | |
| 负债合计 | 68,594.57 | 61,731.21 | 60,646.05 | 64,512.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,320.00 | 25,320.00 | 12,660.00 | 12,630.80 | |
| 资本公积 | 53,293.98 | 48,350.18 | 60,627.47 | 58,012.23 | |
| 减：库存股 | 4,529.06 | 347.68 | 354.72 | 530.80 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 71.84 | 62.24 | 26.16 | 24.36 | |
| 盈余公积 | 4,602.44 | 2,971.95 | 2,971.95 | 2,971.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,492.70 | 47,811.84 | 43,659.59 | 42,663.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,251.89 | 124,168.53 | 119,590.45 | 115,772.46 | |
| 少数股东权益 | 1,782.77 | 1,908.61 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,034.65 | 126,077.15 | 119,590.45 | 115,772.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,629.22 | 187,808.36 | 180,236.50 | 180,285.01 | |
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