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| 金城医药(300233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,496.96 | 115,338.24 | 98,820.92 | 101,066.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 171.77 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,257.64 | 45,707.98 | 53,363.69 | 68,864.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 69,257.64 | 45,707.98 | 53,363.69 | 68,864.61 | |
| 应收款项融资 | 9,747.20 | 16,615.95 | 15,936.09 | 17,007.06 | |
| 预付款项 | 3,972.59 | 4,343.69 | 3,855.68 | 4,442.76 | |
| 其他应收款(合计) | 872.22 | 1,087.10 | 943.34 | 1,166.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 872.22 | -- | 943.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,407.73 | 31,784.90 | 31,590.74 | 25,145.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,258.79 | 3,276.52 | 3,954.50 | 4,010.14 | |
| 流动资产合计 | 222,184.90 | 218,154.37 | 208,464.97 | 221,702.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,326.67 | 2,325.12 | 2,327.56 | 2,334.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,044.29 | 39,321.35 | 37,322.26 | 34,746.64 | |
| 在建工程 | 30,044.29 | -- | 37,322.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 147,655.28 | 131,347.06 | 133,286.61 | 134,739.87 | |
| 固定资产净额 | 147,655.28 | -- | 133,286.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,435.28 | 50,064.55 | 50,777.07 | 49,156.27 | |
| 开发支出 | 25,659.02 | 26,362.66 | 24,437.24 | 20,830.41 | |
| 商誉 | -- | 74,172.95 | 74,172.95 | 74,172.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,604.92 | 2,016.92 | 2,391.36 | 2,839.57 | |
| 递延所得税资产 | 4,093.08 | 3,014.29 | 3,422.47 | 3,276.98 | |
| 其他非流动资产 | 6,395.11 | 7,358.96 | 6,235.17 | 6,148.16 | |
| 非流动资产合计 | 277,826.42 | 346,596.62 | 344,985.43 | 338,858.49 | |
| 资产总计 | 500,011.31 | 564,750.99 | 553,450.40 | 560,560.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,400.00 | 23,900.00 | 32,600.00 | 33,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,962.56 | 23,363.85 | 25,464.99 | 27,065.60 | |
| 应付票据 | 2,735.76 | 2,490.66 | 1,494.79 | 1,042.27 | |
| 应付账款 | 27,226.79 | 20,873.19 | 23,970.20 | 26,023.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,622.85 | 8,994.70 | 8,234.47 | 7,315.23 | |
| 应交税费 | 4,849.93 | 2,998.23 | 2,379.05 | 2,832.13 | |
| 其他应付款(合计) | 30,338.49 | 29,577.53 | 25,294.68 | 29,714.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,338.49 | -- | 25,294.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,890.83 | 5,261.60 | 10,180.00 | 10,210.00 | |
| 其他流动负债 | 322.32 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,890.20 | 94,925.86 | 105,413.29 | 112,293.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,539.33 | 40,053.91 | 19,617.76 | 19,615.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,711.34 | 7,541.92 | 7,736.52 | 7,916.01 | |
| 长期递延收益 | 5,140.70 | 5,028.80 | 5,131.01 | 4,567.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,391.36 | 52,624.63 | 32,485.29 | 32,098.02 | |
| 负债合计 | 153,281.56 | 147,550.49 | 137,898.59 | 144,391.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,154.98 | 39,154.98 | 39,315.22 | 39,315.22 | |
| 资本公积 | 247,369.62 | 247,369.62 | 250,308.21 | 250,308.21 | |
| 减：库存股 | 7,355.21 | 6,336.66 | 7,098.48 | 7,098.48 | |
| 其他综合收益 | 2,313.62 | 2,313.62 | 2,313.62 | 2,313.62 | |
| 专项储备 | 31.15 | 198.84 | 199.61 | 162.96 | |
| 盈余公积 | 8,954.29 | 8,954.29 | 8,954.29 | 8,954.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,329.65 | 122,982.50 | 119,128.47 | 120,090.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,798.10 | 414,637.19 | 413,120.95 | 414,046.48 | |
| 少数股东权益 | 2,931.65 | 2,563.32 | 2,430.87 | 2,122.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,729.75 | 417,200.50 | 415,551.82 | 416,169.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,011.31 | 564,750.99 | 553,450.40 | 560,560.98 | |
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