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金城医药(300233) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,292.91 | 60,798.26 | 55,425.15 | 76,019.76 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 70,962.11 | 57,166.54 | 60,729.95 | 55,127.26 | |
应收票据 | 9,365.34 | 13,930.95 | 16,323.90 | 11,888.78 | |
应收账款 | 61,596.77 | 43,235.60 | 44,406.06 | 43,238.48 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,337.00 | 7,473.12 | 6,947.71 | 11,846.97 | |
其他应收款(合计) | 967.86 | 1,266.33 | 838.68 | 880.67 | |
应收利息 | 88.36 | 9.40 | 12.61 | 13.13 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 879.51 | 1,256.93 | 826.07 | 867.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,492.15 | 23,633.65 | 21,096.54 | 20,331.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,797.79 | 1,228.26 | 1,127.60 | 754.00 | |
流动资产合计 | 172,849.82 | 151,566.17 | 146,165.61 | 164,960.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,730.00 | 5,730.00 | 5,730.00 | 5,730.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 366.29 | 375.56 | 63.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 15,459.21 | 12,217.38 | 10,588.46 | 11,179.57 | |
在建工程 | 15,459.21 | 12,217.38 | 10,588.46 | 11,179.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 117,066.67 | 116,295.31 | 117,361.69 | 110,278.55 | |
固定资产净额 | 117,066.67 | 116,295.31 | 117,361.69 | 110,278.55 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 56,440.11 | 57,396.17 | 58,739.29 | 59,968.10 | |
开发支出 | 544.94 | 615.36 | 174.29 | 174.22 | |
商誉 | 115,281.07 | 115,603.82 | 115,603.82 | 117,862.15 | |
长期待摊费用 | 1,348.63 | 1,278.75 | 1,101.48 | 309.05 | |
递延所得税资产 | 2,052.62 | 1,774.09 | 1,777.47 | 2,082.00 | |
其他非流动资产 | 3,250.85 | 4,283.01 | 10,548.63 | 2,048.47 | |
非流动资产合计 | 317,540.39 | 315,569.46 | 321,688.12 | 309,632.11 | |
资产总计 | 490,390.21 | 467,135.63 | 467,853.74 | 474,592.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,900.00 | 22,900.00 | 18,900.00 | 25,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,029.40 | 24,458.78 | 34,218.19 | 34,635.75 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 24,029.40 | 24,458.78 | 34,218.19 | 34,635.75 | |
预收款项 | 2,545.68 | 3,346.08 | 6,965.04 | 7,045.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,074.55 | 6,317.15 | 5,768.55 | 4,976.20 | |
应交税费 | 5,648.25 | 3,093.82 | 3,050.52 | 2,422.50 | |
其他应付款(合计) | 17,123.12 | 10,551.35 | 8,248.10 | 10,069.50 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 17,123.12 | 10,551.35 | 8,248.10 | 10,069.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,120.00 | 840.00 | 720.00 | 720.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 84,441.00 | 71,507.18 | 77,870.41 | 85,769.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,400.00 | 1,960.00 | 2,260.00 | 2,540.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 106.80 | 117.80 | -- | |
长期应付款 | -- | 106.80 | 117.80 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,533.45 | 5,691.54 | 5,849.62 | 6,007.71 | |
长期递延收益 | 5,249.13 | 5,294.20 | 5,114.90 | 4,575.04 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,182.58 | 13,052.54 | 13,342.33 | 13,122.75 | |
负债合计 | 96,623.58 | 84,559.72 | 91,212.74 | 98,892.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,315.22 | 39,315.22 | 39,315.22 | 39,315.22 | |
资本公积 | 257,140.14 | 256,630.03 | 256,105.98 | 258,890.51 | |
减:库存股 | -- | -- | 65.47 | 2,264.53 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 8.01 | 33.21 | 44.37 | 44.23 | |
盈余公积 | 6,889.28 | 5,881.59 | 5,881.59 | 5,881.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 83,080.01 | 73,134.25 | 67,963.33 | 66,801.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 386,432.65 | 374,994.32 | 369,245.03 | 368,668.69 | |
少数股东权益 | 7,333.97 | 7,581.60 | 7,395.98 | 7,031.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 393,766.63 | 382,575.91 | 376,641.00 | 375,700.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,390.21 | 467,135.63 | 467,853.74 | 474,592.72 |
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