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| 金城医药(300233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,108.45 | 104,840.78 | 96,901.72 | 107,994.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 58.56 | 711.80 | 696.31 | 86.38 | |
| 应收票据及应收账款 | 59,799.91 | 46,286.68 | 43,901.50 | 56,557.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 59,799.91 | 46,286.68 | 43,901.50 | 56,557.66 | |
| 应收款项融资 | 8,600.10 | 10,280.27 | 15,881.02 | 11,627.22 | |
| 预付款项 | 4,130.73 | 5,967.58 | 7,204.47 | 3,588.63 | |
| 其他应收款(合计) | 838.77 | 1,043.89 | 1,055.01 | 1,017.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 838.77 | -- | 1,055.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,132.22 | 38,155.11 | 42,237.41 | 35,335.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,258.31 | 3,126.69 | 2,501.13 | 2,449.25 | |
| 流动资产合计 | 213,927.06 | 210,412.81 | 210,378.57 | 218,657.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,239.43 | 2,253.90 | 2,280.84 | 2,304.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,232.27 | 37,272.02 | 33,765.93 | 33,953.39 | |
| 在建工程 | 33,232.27 | -- | 33,765.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 169,547.71 | 152,555.25 | 150,644.15 | 145,019.20 | |
| 固定资产净额 | 169,547.71 | -- | 150,644.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,482.44 | 6,609.76 | 6,525.23 | 6,467.66 | |
| 无形资产 | 44,975.06 | 49,115.38 | 48,388.66 | 48,170.54 | |
| 开发支出 | 31,504.14 | 31,119.31 | 28,675.95 | 26,827.53 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,451.94 | 1,212.99 | 902.95 | 1,107.70 | |
| 递延所得税资产 | 3,071.14 | 3,433.99 | 3,744.69 | 4,246.01 | |
| 其他非流动资产 | 8,992.30 | 8,739.22 | 9,190.06 | 8,317.95 | |
| 非流动资产合计 | 313,588.26 | 304,403.64 | 295,061.22 | 287,027.22 | |
| 资产总计 | 527,515.32 | 514,816.45 | 505,439.79 | 505,684.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 23,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,530.92 | 37,971.18 | 35,946.69 | 28,198.68 | |
| 应付票据 | 8,172.14 | 10,544.18 | 8,892.12 | 3,338.77 | |
| 应付账款 | 43,358.78 | 27,427.01 | 27,054.56 | 24,859.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,584.74 | 12,406.47 | 10,402.26 | 8,683.77 | |
| 应交税费 | 4,686.59 | 3,165.47 | 2,478.54 | 1,462.50 | |
| 其他应付款(合计) | 26,771.05 | 23,164.71 | 22,625.04 | 25,701.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,771.05 | -- | 22,625.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,781.24 | 15,948.33 | 20,340.84 | 18,680.01 | |
| 其他流动负债 | 542.26 | 412.96 | 242.62 | 265.29 | |
| 流动负债合计 | 141,644.20 | 119,227.74 | 116,807.11 | 108,770.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,829.49 | 31,064.49 | 27,869.49 | 24,804.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,351.76 | 6,495.07 | 6,302.78 | 6,415.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,266.35 | 8,080.37 | 8,081.92 | 8,295.53 | |
| 长期递延收益 | 5,481.33 | 5,144.36 | 5,317.17 | 5,239.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,928.94 | 50,784.29 | 47,571.36 | 44,754.97 | |
| 负债合计 | 183,573.14 | 170,012.02 | 164,378.47 | 153,525.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,741.10 | 39,028.93 | 39,028.93 | 39,028.93 | |
| 资本公积 | 240,428.29 | 244,141.06 | 244,141.06 | 244,141.06 | |
| 减：库存股 | 8,000.77 | 12,001.37 | 12,001.37 | 4,000.60 | |
| 其他综合收益 | 2,837.92 | 2,837.92 | 2,313.62 | 2,313.62 | |
| 专项储备 | 105.85 | 330.88 | 266.26 | 175.48 | |
| 盈余公积 | 9,803.81 | 8,954.29 | 8,954.29 | 8,954.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,530.33 | 57,615.39 | 54,881.98 | 58,415.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,446.54 | 340,907.09 | 337,584.77 | 349,027.94 | |
| 少数股东权益 | 4,495.65 | 3,897.33 | 3,476.56 | 3,130.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,942.18 | 344,804.42 | 341,061.32 | 352,158.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,515.32 | 514,816.45 | 505,439.79 | 505,684.33 | |
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