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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,288.30 | 16,263.54 | 18,442.26 | 21,435.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 200.00 | -- | -- | 105.00 | |
| 应收账款 | 9,962.95 | 8,656.44 | 7,997.86 | 6,840.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 782.54 | 1,336.78 | 813.44 | 747.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 146.09 | 125.35 | 442.21 | 309.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,406.52 | 722.24 | 377.39 | 350.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,208.10 | 4,627.32 | 3,469.22 | 3,763.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,994.51 | 31,731.67 | 31,542.38 | 33,552.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,974.97 | 2,308.98 | 1,685.67 | 928.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,126.28 | 5,616.86 | 5,322.16 | 5,354.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,241.66 | 1,251.00 | 1,260.55 | 1,270.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 151.44 | 161.78 | 113.24 | 104.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,494.36 | 9,338.62 | 8,381.63 | 7,657.85 | |
| 资产总计 | 42,488.86 | 41,070.28 | 39,924.01 | 41,210.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,585.95 | 1,320.18 | 796.42 | 776.89 | |
| 预收款项 | 799.85 | 450.81 | 246.72 | 332.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 463.20 | 283.18 | 213.78 | 215.07 | |
| 应交税费 | 288.84 | 29.05 | 214.25 | 229.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17.55 | 19.38 | 15.69 | 13.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,155.40 | 2,102.61 | 1,486.86 | 1,567.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,164.51 | 1,191.08 | 1,214.65 | 1,238.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,164.51 | 1,191.08 | 1,214.65 | 1,238.22 | |
| 负债合计 | 4,319.91 | 3,293.69 | 2,701.50 | 2,805.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 18,573.24 | 18,573.24 | 18,573.24 | 22,573.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,011.73 | 763.72 | 763.72 | 763.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,574.97 | 6,438.14 | 5,885.55 | 7,067.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,159.61 | 37,774.73 | 37,222.51 | 38,404.77 | |
| 少数股东权益 | 9.34 | 1.87 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,168.95 | 37,776.60 | 37,222.51 | 38,404.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,488.86 | 41,070.28 | 39,924.01 | 41,210.58 | |
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