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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,264.51 | 7,251.78 | 11,602.07 | 8,428.62 | |
| 交易性金融资产 | 3,956.34 | 3,022.03 | 4,808.89 | 4,548.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,301.52 | 35,057.54 | 32,218.30 | 27,256.19 | |
| 应收票据 | 3,540.60 | 3,443.67 | 2,796.62 | 3,205.12 | |
| 应收账款 | 35,760.92 | 31,613.87 | 29,421.67 | 24,051.07 | |
| 应收款项融资 | 1,957.80 | 884.60 | 383.00 | 874.27 | |
| 预付款项 | 950.38 | 1,019.07 | 1,548.87 | 1,662.36 | |
| 其他应收款(合计) | 3,781.07 | 1,180.18 | 1,315.02 | 1,381.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,781.07 | -- | 1,315.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,995.76 | 27,304.51 | 30,542.08 | 31,794.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,780.00 | 7,995.21 | 7,995.21 | 7,995.21 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,505.83 | 4,463.72 | 4,423.23 | 42.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 601.58 | 354.36 | 478.80 | 516.98 | |
| 流动资产合计 | 104,454.05 | 95,799.95 | 102,961.46 | 91,071.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 89.50 | 89.04 | 115.51 | 114.22 | |
| 长期股权投资 | 185.52 | 192.88 | 192.89 | 192.62 | |
| 投资性房地产 | 1,576.23 | 1,593.26 | 390.04 | 521.14 | |
| 在建工程(合计) | 574.32 | 5,585.13 | 3,801.67 | 2,724.13 | |
| 在建工程 | 574.32 | -- | 3,801.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,349.44 | 21,145.91 | 22,304.07 | 21,140.81 | |
| 固定资产净额 | 25,349.44 | -- | 22,304.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 620.57 | 649.24 | 702.74 | 762.24 | |
| 无形资产 | 4,218.96 | 4,533.41 | 4,895.61 | 4,805.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18.38 | 21.97 | 25.56 | 13.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,717.96 | 1,840.91 | 1,672.51 | 1,522.58 | |
| 其他非流动资产 | 2,228.11 | 3,756.73 | 3,644.82 | 8,496.02 | |
| 非流动资产合计 | 42,049.14 | 44,878.65 | 43,215.56 | 45,762.64 | |
| 资产总计 | 146,503.19 | 140,678.59 | 146,177.02 | 136,834.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,183.92 | 5,583.18 | 9,034.62 | 3,303.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,990.83 | 16,824.56 | 17,540.98 | 15,529.00 | |
| 应付票据 | 435.63 | 1,671.08 | 759.73 | 488.26 | |
| 应付账款 | 15,555.19 | 15,153.48 | 16,781.25 | 15,040.73 | |
| 预收款项 | 14.30 | 144.50 | 192.84 | 48.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,363.81 | 1,326.77 | 1,382.35 | 1,414.59 | |
| 应交税费 | 2,880.94 | 1,087.78 | 1,316.82 | 1,754.15 | |
| 其他应付款(合计) | 4,620.38 | 1,941.33 | 4,514.46 | 1,975.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 791.95 | -- | |
| 其他应付款 | 4,620.38 | -- | 3,722.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 285.41 | 272.71 | 269.32 | 273.50 | |
| 其他流动负债 | 328.33 | 59.20 | 255.29 | 176.44 | |
| 流动负债合计 | 38,641.03 | 34,266.83 | 43,482.95 | 34,445.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 539.34 | 418.91 | 558.08 | 698.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 132.59 | 396.42 | 394.45 | 400.39 | |
| 长期递延收益 | 1,172.28 | 1,229.39 | 1,218.35 | 1,070.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,844.21 | 2,044.73 | 2,170.87 | 2,168.57 | |
| 负债合计 | 40,485.24 | 36,311.56 | 45,653.82 | 36,613.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,745.14 | 51,142.41 | 51,142.41 | 51,142.41 | |
| 资本公积 | 14,327.21 | 16,292.16 | 19,274.23 | 19,274.23 | |
| 减：库存股 | 8,666.51 | 8,909.74 | 14,915.96 | 14,915.96 | |
| 其他综合收益 | -52.41 | -80.79 | 44.32 | 156.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,336.54 | 5,376.37 | 5,376.37 | 5,376.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,579.48 | 39,672.89 | 38,432.13 | 38,003.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,269.45 | 103,493.30 | 99,353.49 | 99,037.51 | |
| 少数股东权益 | 748.50 | 873.73 | 1,169.71 | 1,183.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,017.95 | 104,367.03 | 100,523.20 | 100,220.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,503.19 | 140,678.59 | 146,177.02 | 136,834.40 | |
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