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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,640.08 | 5,872.53 | 8,152.83 | 45,174.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,202.78 | -- | 30,056.72 | -- | |
| 应收票据 | 3,068.09 | 2,055.57 | 1,590.17 | 1,740.69 | |
| 应收账款 | 29,134.68 | 26,983.20 | 28,466.56 | 30,497.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,321.56 | 2,876.10 | 1,620.30 | 712.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,731.39 | -- | 3,041.43 | -- | |
| 应收利息 | 129.27 | 79.61 | 125.54 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,602.13 | 2,844.07 | 2,915.89 | 2,976.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,388.32 | 10,169.77 | 10,600.89 | 12,091.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,822.40 | 27,574.52 | 28,266.10 | 18.81 | |
| 流动资产合计 | 82,106.54 | 78,455.36 | 81,738.28 | 93,212.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 198.94 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,687.39 | -- | 16,163.33 | -- | |
| 在建工程 | 4,687.39 | 17,969.85 | 16,163.33 | 6,700.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,461.88 | -- | 9,430.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,461.88 | 9,305.85 | 9,430.14 | 9,496.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,537.77 | 5,554.05 | 5,585.69 | 5,605.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,364.41 | 2,233.80 | 2,233.80 | 2,233.80 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 822.95 | 689.69 | 614.28 | 659.84 | |
| 其他非流动资产 | 42.72 | 669.96 | 431.65 | 4,540.63 | |
| 非流动资产合计 | 36,516.07 | 37,023.19 | 34,858.89 | 29,637.29 | |
| 资产总计 | 118,622.61 | 115,478.54 | 116,597.17 | 122,850.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60.00 | -- | -- | 6,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,552.25 | -- | 10,247.23 | -- | |
| 应付票据 | 2,779.12 | 2,072.65 | 2,353.07 | 2,668.22 | |
| 应付账款 | 8,773.12 | 8,698.59 | 7,894.16 | 6,370.93 | |
| 预收款项 | 2,314.26 | 2,274.41 | 4,298.00 | 4,364.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,518.40 | 580.91 | 539.05 | 513.82 | |
| 应交税费 | 559.07 | 454.21 | 379.04 | 590.11 | |
| 其他应付款(合计) | 714.30 | -- | 961.12 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 8.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | 686.40 | -- | |
| 其他应付款 | 714.30 | 235.38 | 274.72 | 1,540.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,718.28 | 14,316.14 | 16,424.43 | 22,456.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 4.66 | 0.73 | 38.50 | |
| 长期递延收益 | 787.44 | 811.01 | 834.58 | 858.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 787.44 | 815.67 | 835.31 | 896.64 | |
| 负债合计 | 17,505.72 | 15,131.81 | 17,259.74 | 23,352.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | |
| 资本公积 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -16.00 | -9.88 | -8.73 | -4.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,569.56 | 3,252.13 | 3,252.13 | 3,252.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,437.85 | 26,451.33 | 25,440.85 | 25,673.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,408.04 | 100,110.21 | 99,100.88 | 99,337.41 | |
| 少数股东权益 | 708.85 | 236.53 | 236.55 | 160.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,116.89 | 100,346.74 | 99,337.43 | 99,497.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,622.61 | 115,478.54 | 116,597.17 | 122,850.22 | |
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