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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
开尔新材(300234) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,341.65 | 5,163.76 | 5,813.89 | 12,590.90 | 5,424.72 |
交易性金融资产 | 6,673.48 | 7,600.33 | 8,542.45 | 9,036.20 | 10,287.92 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,750.98 | 18,748.04 | 14,440.06 | 25,755.14 | 23,946.12 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 18,750.98 | 18,748.04 | 14,440.06 | 25,755.14 | 23,946.12 |
应收款项融资 | 1,813.20 | 2,195.69 | 2,701.30 | 3,040.34 | 2,147.09 |
预付款项 | 3,803.29 | 3,373.79 | 1,695.04 | 1,758.80 | 3,502.08 |
其他应收款(合计) | 1,020.04 | 1,188.45 | 1,067.42 | 1,001.58 | 1,237.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,188.45 | -- | 1,001.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20,229.07 | 20,451.72 | 23,219.67 | 24,596.73 | 22,846.06 |
划分为持有待售的资产 | 16,263.65 | 16,263.65 | 16,263.65 | 16,263.65 | 16,349.38 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 911.28 | 210.01 | 392.32 | 503.16 | 596.90 |
流动资产合计 | 83,312.60 | 84,188.48 | 83,931.30 | 94,546.50 | 86,338.03 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 196.57 | 196.85 | 196.87 | 196.88 | 195.63 |
投资性房地产 | 696.84 | 706.62 | 713.24 | 531.50 | 538.79 |
在建工程(合计) | 3,512.11 | 3,441.43 | 2,587.27 | 1,937.97 | 1,930.86 |
在建工程 | -- | 3,441.43 | -- | 1,937.97 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 19,627.89 | 20,044.79 | 20,640.74 | 21,351.76 | 21,592.85 |
固定资产净额 | -- | 20,044.79 | -- | 21,351.76 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4,925.00 | 4,954.81 | 4,994.66 | 5,103.12 | 5,137.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 112.66 | 131.25 | 148.55 | 168.41 | 187.15 |
递延所得税资产 | 1,195.91 | 1,245.14 | 1,258.21 | 1,445.41 | 1,475.91 |
其他非流动资产 | 6,808.15 | 6,963.26 | 6,784.30 | 34.48 | 57.34 |
非流动资产合计 | 41,571.67 | 42,180.66 | 41,820.35 | 35,266.06 | 36,801.73 |
资产总计 | 124,884.27 | 126,369.14 | 125,751.65 | 129,812.56 | 123,139.75 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,253.72 | 10,290.98 | 8,671.28 | 11,414.21 | 8,400.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 9,535.59 | 11,479.99 | 11,893.41 | 12,928.76 | 10,104.08 |
应付票据 | 805.65 | 2,246.03 | 2,723.38 | 1,430.41 | 2,440.21 |
应付账款 | 8,729.94 | 9,233.96 | 9,170.03 | 11,498.35 | 7,663.87 |
预收款项 | 49.98 | 122.18 | 67.93 | 7,643.41 | 8,314.92 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,024.92 | 967.54 | 889.49 | 1,789.81 | 973.89 |
应交税费 | 557.83 | 768.17 | 359.96 | 535.73 | 268.58 |
其他应付款(合计) | 1,154.50 | 843.80 | 1,121.51 | 937.50 | 770.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 10.62 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 843.80 | -- | 937.50 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 31,504.64 | 33,287.37 | 32,609.25 | 35,249.42 | 28,832.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 435.03 | 568.97 | 677.18 | 471.57 | 579.31 |
长期递延收益 | 1,386.55 | 1,453.84 | 1,521.13 | 1,591.97 | 1,393.70 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,821.58 | 2,022.81 | 2,198.30 | 2,063.53 | 1,973.01 |
负债合计 | 33,326.22 | 35,310.18 | 34,807.55 | 37,312.95 | 30,805.22 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,142.41 | 51,142.41 | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 |
资本公积 | 19,274.23 | 19,274.23 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 |
减:库存股 | 14,915.96 | 14,915.96 | 14,915.96 | 8,916.09 | 8,916.09 |
其他综合收益 | -31.68 | -135.13 | -135.90 | -82.51 | -102.79 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,304.54 | 4,304.54 | 4,304.54 | 4,328.45 | 3,760.51 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 30,734.29 | 30,600.48 | 30,732.94 | 26,201.62 | 26,872.21 |
归属于母公司股东权益合计 | 90,507.83 | 90,270.57 | 90,402.25 | 91,948.10 | 92,030.48 |
少数股东权益 | 1,050.21 | 788.39 | 541.85 | 551.51 | 304.06 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 91,558.04 | 91,058.96 | 90,944.10 | 92,499.60 | 92,334.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,884.27 | 126,369.14 | 125,751.65 | 129,812.56 | 123,139.75 |
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