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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,623.31 | 4,057.47 | 9,551.50 | 5,980.75 | 8,626.31 |
| 交易性金融资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | 7.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,683.44 | 24,082.87 | 21,636.55 | 24,102.62 | 25,242.51 |
| 应收票据 | 3,012.04 | 1,744.64 | 2,252.42 | 1,681.79 | 1,322.65 |
| 应收账款 | 22,671.40 | 22,338.23 | 19,384.13 | 22,420.83 | 23,919.86 |
| 预付款项 | 4,582.30 | 3,728.05 | 1,593.23 | 1,359.47 | 670.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 59.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 999.26 | -- | 797.08 | 1,496.71 | 1,023.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,446.32 | 14,574.16 | 19,783.42 | 22,398.33 | 19,440.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 431.76 | 7,262.16 | 6,872.32 | 6,304.54 | 6,162.12 |
| 流动资产合计 | 59,266.38 | 54,667.60 | 60,234.10 | 61,604.35 | 61,194.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 7,606.52 | 7,710.00 | 7,710.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,304.32 | 15,894.10 | 15,828.54 | 15,048.55 | 14,737.03 |
| 投资性房地产 | 546.20 | 473.54 | 477.36 | 482.23 | 479.11 |
| 固定资产净额 | 22,039.68 | -- | 23,528.33 | 24,535.12 | 25,023.49 |
| 在建工程 | 1,885.33 | -- | 1,950.49 | 1,981.53 | 1,981.53 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,172.91 | 5,231.11 | 5,267.39 | 5,205.65 | 5,242.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,457.42 | 1,457.42 | 1,457.42 | 1,473.13 | 1,473.13 |
| 长期待摊费用 | 205.73 | 203.08 | 221.96 | 195.29 | 208.87 |
| 递延所得税资产 | 1,389.50 | 1,577.04 | 1,565.63 | 1,010.03 | 1,054.42 |
| 其他非流动资产 | 112.82 | 57.49 | 59.08 | 219.34 | 172.68 |
| 非流动资产合计 | 62,872.66 | 59,945.42 | 57,962.73 | 58,214.13 | 58,503.26 |
| 资产总计 | 122,139.04 | 114,613.02 | 118,196.83 | 119,382.32 | 119,315.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,300.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,307.07 | 7,818.23 | 9,261.22 | 5,746.38 | 8,808.53 |
| 应付票据 | 2,721.11 | -- | 945.85 | -- | 1,008.64 |
| 应付账款 | 6,585.96 | -- | 8,315.36 | -- | 7,799.89 |
| 预收款项 | 10,021.85 | 8,881.29 | 10,250.60 | 11,464.90 | 7,672.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 919.64 | 785.42 | 1,333.69 | 727.73 | 693.72 |
| 应交税费 | 704.46 | 2,477.65 | 2,066.21 | 175.95 | 462.38 |
| 应付利息 | 13.50 | 6.65 | 1.33 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 706.41 | -- | 713.77 | 532.48 | 410.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 29,972.93 | 25,537.74 | 24,626.81 | 18,467.55 | 17,929.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 463.45 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,462.80 | 1,531.89 | 1,609.17 | 1,057.55 | 1,094.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,926.25 | 1,531.89 | 1,609.17 | 1,057.55 | 1,094.47 |
| 负债合计 | 31,899.18 | 27,069.63 | 26,235.98 | 19,704.98 | 19,141.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 |
| 资本公积 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 |
| 减：库存股 | 8,916.09 | 8,916.09 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -30.04 | 41.15 | -18.78 | -20.69 | -1.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,760.51 | 3,760.51 | 3,760.51 | 3,760.51 | 3,760.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,754.49 | 22,045.76 | 17,701.12 | 24,639.07 | 24,918.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,985.50 | 87,347.96 | 91,859.49 | 98,816.22 | 99,095.24 |
| 少数股东权益 | 254.36 | 195.43 | 101.36 | 1,002.77 | 1,080.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,239.86 | 87,543.39 | 91,960.85 | 99,798.30 | 100,173.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,139.04 | 114,613.02 | 118,196.83 | 119,818.48 | 119,697.52 |
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