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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,551.50 | 5,980.75 | 8,626.31 | 6,215.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 7.44 | 10.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,636.55 | 24,102.62 | 25,242.51 | 25,712.12 | |
| 应收票据 | 2,252.42 | 1,681.79 | 1,322.65 | 2,388.87 | |
| 应收账款 | 19,384.13 | 22,420.83 | 23,919.86 | 23,323.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,593.23 | 1,359.47 | 670.46 | 994.32 | |
| 其他应收款(合计) | 797.08 | 1,496.71 | 1,082.77 | 1,069.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | 59.08 | 63.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 797.08 | 1,496.71 | 1,023.69 | 1,005.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,783.42 | 22,398.33 | 19,440.64 | 18,430.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,872.32 | 6,304.54 | 6,162.12 | 9,013.86 | |
| 流动资产合计 | 60,234.10 | 61,604.35 | 61,194.26 | 61,407.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,606.52 | 7,710.00 | 7,710.00 | 7,710.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,828.54 | 15,048.55 | 14,737.03 | 14,392.92 | |
| 投资性房地产 | 477.36 | 482.23 | 479.11 | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,950.49 | 1,981.53 | 1,981.53 | 2,761.93 | |
| 在建工程 | 1,950.49 | 1,981.53 | 1,981.53 | 2,761.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,528.33 | 24,535.12 | 25,023.49 | 24,242.94 | |
| 固定资产净额 | 23,528.33 | 24,535.12 | 25,023.49 | 24,242.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,267.39 | 5,205.65 | 5,242.53 | 5,336.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,457.42 | 1,473.13 | 1,473.13 | 1,473.13 | |
| 长期待摊费用 | 221.96 | 195.29 | 208.87 | 205.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,565.63 | 1,010.03 | 1,054.42 | 1,170.64 | |
| 其他非流动资产 | 59.08 | 219.34 | 172.68 | 154.63 | |
| 非流动资产合计 | 57,962.73 | 58,214.13 | 58,503.26 | 57,935.54 | |
| 资产总计 | 118,196.83 | 119,382.32 | 119,315.06 | 118,894.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,261.22 | 5,746.38 | 8,808.53 | 9,504.48 | |
| 应付票据 | 945.85 | -- | 1,008.64 | 1,889.33 | |
| 应付账款 | 8,315.36 | -- | 7,799.89 | 7,615.15 | |
| 预收款项 | 10,250.60 | 11,464.90 | 7,672.08 | 6,233.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,333.69 | 727.73 | 693.72 | 635.50 | |
| 应交税费 | 2,066.21 | 175.95 | 462.38 | 1,044.77 | |
| 其他应付款(合计) | 715.10 | 532.48 | 410.23 | 283.66 | |
| 应付利息 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 713.77 | 532.48 | 410.23 | 283.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,626.81 | 18,467.55 | 17,929.51 | 17,652.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,609.17 | 1,057.55 | 1,094.47 | 1,128.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,609.17 | 1,057.55 | 1,094.47 | 1,128.08 | |
| 负债合计 | 26,235.98 | 19,704.98 | 19,141.42 | 18,829.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | 28,953.46 | |
| 资本公积 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | 41,463.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18.78 | -20.69 | -1.90 | 19.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,760.51 | 3,760.51 | 3,760.51 | 3,760.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,701.12 | 24,639.07 | 24,918.10 | 24,707.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,859.49 | 98,816.22 | 99,095.24 | 98,884.44 | |
| 少数股东权益 | 101.36 | 1,002.77 | 1,080.30 | 1,160.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,960.85 | 99,798.30 | 100,173.64 | 100,064.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,196.83 | 119,818.48 | 119,697.52 | 119,343.38 | |
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