开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,254.0852,707.2935,430.4122,959.1610,874.88
收到的税费返还--34.12108.5563.1263.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,567.251,727.05966.40655.51536.84
经营活动现金流入小计9,821.3254,468.4736,505.3623,677.7811,474.79
购买商品、接受劳务支付的现金4,708.4039,503.3928,427.8816,454.726,841.23
支付给职工以及为职工支付的现金2,358.157,481.495,284.103,740.241,989.42
支付的各项税费652.213,997.443,569.812,784.881,024.83
支付的其他与经营活动有关的现金908.724,466.833,501.672,071.271,042.69
经营活动现金流出小计8,627.4955,449.1440,783.4725,051.1110,898.16
经营活动产生的现金流量净额1,193.84-980.67-4,278.11-1,373.33576.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,639.9118,131.2817,126.1315,615.028,572.00
取得投资收益所收到的现金--30.2230.2230.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0099.3051.3019.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,641.9118,260.8017,207.6515,664.398,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金606.86658.77402.63544.13254.67
投资所支付的现金2,700.0014,500.0014,500.0013,500.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.0086.2186.2186.2186.21
投资活动现金流出小计7,306.8615,244.9814,988.8514,130.349,340.88
投资活动产生的现金流量净额1,335.053,015.822,218.801,534.04-768.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.0013,400.008,400.008,300.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金272.6572.4072.4072.4072.40
筹资活动现金流入小计3,772.6513,472.408,472.408,372.405,072.40
偿还债务支付的现金6,300.003,000.001,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96.67280.30283.06103.2234.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,421.819,210.869,618.189,843.689,490.41
筹资活动现金流出小计12,818.4812,491.1610,901.2510,946.8910,525.21
筹资活动产生的现金流量净额-9,045.83981.24-2,428.85-2,574.50-5,452.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.3473.49100.94-7.31-8.58
五、现金及现金等价物净增加额-6,512.603,089.87-4,387.22-2,421.09-5,653.65
加:期初现金及现金等价物余额12,021.988,932.108,932.108,932.108,932.10
六、期末现金及现金等价物余额5,509.3712,021.984,544.886,511.013,278.45
附注
净利润--6,260.43--3,756.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78.11---866.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,251.58--1,169.49--
无形资产摊销--144.57--74.01--
长期待摊费用摊销--73.18--35.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.10--9.48--
固定资产报废损失--23.11------
公允价值变动损失--2,125.24--709.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--361.05--221.25--
投资损失---793.50---615.45--
递延所得税资产减少--120.22--176.14--
递延所得税负债增加---107.74------
存货的减少---5,369.18--1,566.17--
经营性应收项目的减少---6,090.71---7,173.02--
经营性应付项目的增加---55.93---389.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------47.13--
经营活动产生现金流量净额---980.67---1,373.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,021.98--6,511.01--
现金的期初余额--8,932.10--8,932.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,089.87---2,421.09--
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