开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,615.4058,349.9540,692.0322,330.6712,976.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金561.631,963.121,863.901,161.10697.39
经营活动现金流入小计17,177.0360,313.0742,555.9323,491.7613,674.20
购买商品、接受劳务支付的现金12,727.9041,937.5034,890.9818,474.238,129.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,041.318,628.036,523.314,407.492,419.63
支付的各项税费1,355.312,347.282,243.431,457.68196.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,027.583,562.763,243.262,289.901,264.56
经营活动现金流出小计18,152.1156,475.5746,900.9726,629.2912,010.14
经营活动产生的现金流量净额-975.083,837.49-4,345.04-3,137.531,664.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,755.7515,645.2015,345.2611,083.0411,083.04
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--284.83317.54120.435.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,755.7515,930.0315,662.8011,203.4711,088.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金818.244,638.273,377.831,168.92359.59
投资所支付的现金1,000.006,025.001,025.001,025.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,818.2410,663.274,402.832,193.921,359.59
投资活动产生的现金流量净额-62.505,266.7611,259.979,009.559,728.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金300.005,400.002,861.901,861.901,861.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,421.44342.93342.93317.43529.93
筹资活动现金流入小计1,721.445,742.933,204.832,179.332,391.83
偿还债务支付的现金800.0010,262.8310,824.738,062.835,420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.801,029.461,077.26918.79158.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金143.371,707.51273.10327.52556.94
筹资活动现金流出小计976.1712,999.8012,175.099,309.146,135.92
筹资活动产生的现金流量净额745.27-7,256.87-8,970.26-7,129.82-3,744.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.49-87.58-32.22-35.20-8.78
五、现金及现金等价物净增加额-314.791,759.80-2,087.54-1,292.997,639.81
加:期初现金及现金等价物余额8,154.706,394.896,394.896,394.896,394.89
六、期末现金及现金等价物余额7,839.918,154.704,307.355,101.9114,034.71
附注
净利润--7,220.64--1,520.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,127.56--259.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,361.34--1,218.59--
无形资产摊销--142.49--70.67--
长期待摊费用摊销--86.33--31.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---218.75---2.34--
固定资产报废损失--64.97------
公允价值变动损失---806.91--465.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--244.17--198.70--
投资损失---8.10---731.57--
递延所得税资产减少---157.13---81.07--
递延所得税负债增加--107.73--337.47--
存货的减少---916.75---6,905.59--
经营性应收项目的减少---11,927.08---10.50--
经营性应付项目的增加--5,336.06--421.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7.10------
经营活动产生现金流量净额--3,837.49---3,137.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,154.70--5,101.91--
现金的期初余额--6,394.89--6,394.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,759.80---1,292.99--
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