开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,330.6712,976.8145,998.1533,673.7922,788.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,161.10697.391,476.57670.60803.80
经营活动现金流入小计23,491.7613,674.2047,474.7334,344.3823,592.09
购买商品、接受劳务支付的现金18,474.238,129.0730,223.9522,609.1914,547.83
支付给职工以及为职工支付的现金4,407.492,419.636,477.794,953.943,676.06
支付的各项税费1,457.68196.892,978.962,595.711,836.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,289.901,264.563,353.223,093.202,503.66
经营活动现金流出小计26,629.2912,010.1443,033.9233,252.0522,564.21
经营活动产生的现金流量净额-3,137.531,664.064,440.801,092.341,027.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,083.0411,083.0417,338.2117,232.959,650.03
取得投资收益所收到的现金----38.5338.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.435.1814.0615.482.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,203.4711,088.2217,390.8117,286.979,652.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,168.92359.592,849.762,407.122,166.45
投资所支付的现金1,025.001,000.0014,200.0010,200.002,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,000.004,000.00
投资活动现金流出小计2,193.921,359.5917,049.7616,607.128,866.45
投资活动产生的现金流量净额9,009.559,728.63341.05679.85785.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,861.901,861.9010,362.835,050.005,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金317.43529.93294.77588.59294.77
筹资活动现金流入小计2,179.332,391.8310,657.595,638.595,344.77
偿还债务支付的现金8,062.835,420.0012,500.007,400.006,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金918.79158.982,002.271,812.331,790.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金327.52556.946,352.756,219.676,073.81
筹资活动现金流出小计9,309.146,135.9220,855.0215,432.0014,164.14
筹资活动产生的现金流量净额-7,129.82-3,744.09-10,197.43-9,793.40-8,819.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.20-8.78-211.51-62.32-60.91
五、现金及现金等价物净增加额-1,292.997,639.81-5,627.08-8,083.54-7,066.54
加:期初现金及现金等价物余额6,394.896,394.8912,021.9812,021.9812,021.98
六、期末现金及现金等价物余额5,101.9114,034.716,394.893,938.444,955.44
附注
净利润1,520.24--7,937.59--6,596.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备259.89--471.79---211.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,218.59--2,284.11--1,124.89
无形资产摊销70.67--144.88--71.47
长期待摊费用摊销31.96--74.33--37.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.34---6.00---0.92
固定资产报废损失----0.13----
公允价值变动损失465.90---2,709.78---3,505.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用198.70--500.41--262.92
投资损失-731.57---2,083.48---2,008.10
递延所得税资产减少-81.07--55.69--243.58
递延所得税负债增加337.47---183.52--97.40
存货的减少-6,905.59---7,008.87---665.16
经营性应收项目的减少-10.50---2,372.73---1,722.49
经营性应付项目的增加421.11--7,336.25--707.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,137.53--4,440.80--1,027.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,101.91--6,394.89--4,955.44
现金的期初余额6,394.89--12,021.98--12,021.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,292.99---5,627.08---7,066.54
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