开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,178.5311,067.2139,002.5121,693.7214,012.25
收到的税费返还63.1263.0766.95----
收到的其他与经营活动有关的现金655.59541.161,650.26784.59784.14
经营活动现金流入小计23,897.2411,671.4340,719.7322,478.2814,796.33
购买商品、接受劳务支付的现金16,735.947,077.5826,932.8715,811.429,276.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,747.621,994.656,368.694,729.173,290.38
支付的各项税费2,784.941,024.892,562.082,435.532,083.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,075.401,043.613,810.003,218.282,143.03
经营活动现金流出小计25,343.9011,140.7339,673.6526,194.4516,793.50
经营活动产生的现金流量净额-1,446.66530.711,046.08-3,716.09-1,997.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,615.028,572.0048,373.2137,681.7732,682.90
取得投资收益所收到的现金30.22--488.83292.92195.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.15--7.04117.80111.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----669.94554.94554.94
投资活动现金流入小计15,664.398,572.0049,539.0238,647.4333,544.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金544.13254.673,231.272,222.661,295.38
投资所支付的现金13,500.009,000.0049,000.0038,000.0033,807.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,071.01----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,044.139,254.6753,302.2940,222.6635,102.81
投资活动产生的现金流量净额1,620.26-682.67-3,763.27-1,575.23-1,558.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,300.005,000.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金72.4072.40833.65903.65833.65
筹资活动现金流入小计8,372.405,072.401,833.65903.65833.65
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103.2234.805.69----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,843.689,490.4172.40102.24848.52
筹资活动现金流出小计10,946.8910,525.2178.09102.24848.52
筹资活动产生的现金流量净额-2,574.50-5,452.821,755.57801.41-14.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.31-8.5823.5730.129.69
五、现金及现金等价物净增加额-2,408.21-5,613.36-938.05-4,459.86-3,560.47
加:期初现金及现金等价物余额8,932.108,932.109,870.159,832.219,832.21
六、期末现金及现金等价物余额6,523.893,318.748,932.105,372.356,271.74
附注
净利润7,211.20---8,252.30---66.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-866.39--3,419.01---986.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,169.49--2,422.05--1,197.69
无形资产摊销74.01--146.83--67.74
长期待摊费用摊销35.86--60.00--23.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.48---1.09---1.48
固定资产报废损失----0.07----
公允价值变动损失709.83-------0.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用221.94--313.05---18.72
投资损失-4,477.52---2,336.42---780.74
递延所得税资产减少176.14---383.90--127.32
递延所得税负债增加463.45--------
存货的减少1,595.42---2,664.36---2,038.63
经营性应收项目的减少-7,171.60--1,629.64--1,635.09
经营性应付项目的增加-550.82--6,693.49---1,083.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-47.13-------73.54
经营活动产生现金流量净额-1,446.66--1,046.08---1,997.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,523.89--8,932.10--6,271.74
现金的期初余额8,932.10--9,870.15--9,832.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,408.21---938.05---3,560.47
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