开尔新材

- 300234

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,673.7922,788.298,254.0852,707.2935,430.41
收到的税费返还------34.12108.55
收到的其他与经营活动有关的现金670.60803.801,567.251,727.05966.40
经营活动现金流入小计34,344.3823,592.099,821.3254,468.4736,505.36
购买商品、接受劳务支付的现金22,609.1914,547.834,708.4039,503.3928,427.88
支付给职工以及为职工支付的现金4,953.943,676.062,358.157,481.495,284.10
支付的各项税费2,595.711,836.67652.213,997.443,569.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,093.202,503.66908.724,466.833,501.67
经营活动现金流出小计33,252.0522,564.218,627.4955,449.1440,783.47
经营活动产生的现金流量净额1,092.341,027.881,193.84-980.67-4,278.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,232.959,650.038,639.9118,131.2817,126.13
取得投资收益所收到的现金38.53----30.2230.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.482.302.0099.3051.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,286.979,652.338,641.9118,260.8017,207.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,407.122,166.45606.86658.77402.63
投资所支付的现金10,200.002,700.002,700.0014,500.0014,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.004,000.0086.2186.21
投资活动现金流出小计16,607.128,866.457,306.8615,244.9814,988.85
投资活动产生的现金流量净额679.85785.871,335.053,015.822,218.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,050.005,050.003,500.0013,400.008,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金588.59294.77272.6572.4072.40
筹资活动现金流入小计5,638.595,344.773,772.6513,472.408,472.40
偿还债务支付的现金7,400.006,300.006,300.003,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,812.331,790.3396.67280.30283.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,219.676,073.816,421.819,210.869,618.18
筹资活动现金流出小计15,432.0014,164.1412,818.4812,491.1610,901.25
筹资活动产生的现金流量净额-9,793.40-8,819.38-9,045.83981.24-2,428.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.32-60.914.3473.49100.94
五、现金及现金等价物净增加额-8,083.54-7,066.54-6,512.603,089.87-4,387.22
加:期初现金及现金等价物余额12,021.9812,021.9812,021.988,932.108,932.10
六、期末现金及现金等价物余额3,938.444,955.445,509.3712,021.984,544.88
附注
净利润--6,596.44--6,260.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---211.01--78.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,124.89--2,251.58--
无形资产摊销--71.47--144.57--
长期待摊费用摊销--37.17--73.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.92---1.10--
固定资产报废损失------23.11--
公允价值变动损失---3,505.99--2,125.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--262.92--361.05--
投资损失---2,008.10---793.50--
递延所得税资产减少--243.58--120.22--
递延所得税负债增加--97.40---107.74--
存货的减少---665.16---5,369.18--
经营性应收项目的减少---1,722.49---6,090.71--
经营性应付项目的增加--707.68---55.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,027.88---980.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,955.44--12,021.98--
现金的期初余额--12,021.98--8,932.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,066.54--3,089.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶