开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,880.1523,178.5311,067.2139,002.5121,693.72
收到的税费返还108.5563.1263.0766.95--
收到的其他与经营活动有关的现金967.13655.59541.161,650.26784.59
经营活动现金流入小计36,955.8323,897.2411,671.4340,719.7322,478.28
购买商品、接受劳务支付的现金28,821.1016,735.947,077.5826,932.8715,811.42
支付给职工以及为职工支付的现金5,294.563,747.621,994.656,368.694,729.17
支付的各项税费3,573.062,784.941,024.892,562.082,435.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,508.352,075.401,043.613,810.003,218.28
经营活动现金流出小计41,197.0825,343.9011,140.7339,673.6526,194.45
经营活动产生的现金流量净额-4,241.24-1,446.66530.711,046.08-3,716.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,126.1315,615.028,572.0048,373.2137,681.77
取得投资收益所收到的现金30.2230.22--488.83292.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.3019.15--7.04117.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------669.94554.94
投资活动现金流入小计17,207.6515,664.398,572.0049,539.0238,647.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金402.63544.13254.673,231.272,222.66
投资所支付的现金14,500.0013,500.009,000.0049,000.0038,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,071.01--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,902.6314,044.139,254.6753,302.2940,222.66
投资活动产生的现金流量净额2,305.021,620.26-682.67-3,763.27-1,575.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,400.008,300.005,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金72.4072.4072.40833.65903.65
筹资活动现金流入小计8,472.408,372.405,072.401,833.65903.65
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金283.06103.2234.805.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,642.189,843.689,490.4172.40102.24
筹资活动现金流出小计10,925.2510,946.8910,525.2178.09102.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,452.85-2,574.50-5,452.821,755.57801.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.94-7.31-8.5823.5730.12
五、现金及现金等价物净增加额-4,288.14-2,408.21-5,613.36-938.05-4,459.86
加:期初现金及现金等价物余额8,932.108,932.108,932.109,870.159,832.21
六、期末现金及现金等价物余额4,643.966,523.893,318.748,932.105,372.35
附注
净利润--7,211.20---8,252.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---866.39--3,419.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,169.49--2,422.05--
无形资产摊销--74.01--146.83--
长期待摊费用摊销--35.86--60.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.48---1.09--
固定资产报废损失------0.07--
公允价值变动损失--709.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--221.94--313.05--
投资损失---4,477.52---2,336.42--
递延所得税资产减少--176.14---383.90--
递延所得税负债增加--463.45------
存货的减少--1,595.42---2,664.36--
经营性应收项目的减少---7,171.60--1,629.64--
经营性应付项目的增加---550.82--6,693.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---47.13------
经营活动产生现金流量净额---1,446.66--1,046.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,523.89--8,932.10--
现金的期初余额--8,932.10--9,870.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,408.21---938.05--
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