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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,610.48 | 40,751.24 | 25,653.03 | 16,615.40 | |
| 收到的税费返还 | 121.37 | 256.39 | 259.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,747.20 | 1,764.69 | 1,700.07 | 561.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,479.05 | 42,772.32 | 27,612.23 | 17,177.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,156.29 | 33,423.82 | 21,026.85 | 12,727.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,771.34 | 6,714.79 | 5,070.28 | 3,041.31 | |
| 支付的各项税费 | 5,255.16 | 4,025.32 | 3,207.71 | 1,355.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,205.36 | 2,814.65 | 1,890.82 | 1,027.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,388.15 | 46,978.58 | 31,195.67 | 18,152.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,090.90 | -4,206.26 | -3,583.44 | -975.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,165.20 | 10,157.21 | 6,335.96 | 1,755.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,939.38 | 8.55 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,104.58 | 10,165.75 | 6,336.76 | 1,755.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,934.19 | 3,752.49 | 2,081.50 | 818.24 | |
| 投资所支付的现金 | 11,800.00 | 7,800.00 | 5,800.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,734.19 | 11,552.49 | 7,881.50 | 1,818.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,370.39 | -1,386.74 | -1,544.74 | -62.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,710.00 | 11,410.00 | 10,230.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,506.79 | 3,891.85 | 3,300.45 | 1,421.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,216.79 | 15,301.85 | 13,530.45 | 1,721.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,330.00 | 9,630.00 | 5,000.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,232.99 | 1,202.71 | 59.07 | 32.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 297.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.11 | 1,013.93 | 405.02 | 143.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,770.10 | 11,846.64 | 5,464.09 | 976.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,446.69 | 3,455.20 | 8,066.35 | 745.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.87 | 298.66 | 128.94 | -22.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,927.86 | -1,839.13 | 3,067.12 | -314.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,154.70 | 8,154.70 | 8,154.70 | 8,154.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,082.55 | 6,315.56 | 11,221.81 | 7,839.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,251.37 | -- | 2,230.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,921.97 | -- | 154.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,394.87 | -- | 1,200.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.28 | -- | 73.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,610.67 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.74 | -- | 8.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 61.33 | -- | 8.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.41 | -- | -127.86 | -- | |
| 投资损失 | -112.74 | -- | -90.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.80 | -- | -82.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -263.19 | -- | -1.33 | -- | |
| 存货的减少 | 7,370.02 | -- | -3,613.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,222.23 | -- | 3,947.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,881.48 | -- | -7,420.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 855.92 | -- | 2.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,090.90 | -- | -3,583.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,082.55 | -- | 11,221.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,154.70 | -- | 8,154.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,927.86 | -- | 3,067.12 | -- | |
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