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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,998.15 | 33,673.79 | 22,788.29 | 8,254.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,476.57 | 670.60 | 803.80 | 1,567.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,474.73 | 34,344.38 | 23,592.09 | 9,821.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,223.95 | 22,609.19 | 14,547.83 | 4,708.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,477.79 | 4,953.94 | 3,676.06 | 2,358.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,978.96 | 2,595.71 | 1,836.67 | 652.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,353.22 | 3,093.20 | 2,503.66 | 908.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,033.92 | 33,252.05 | 22,564.21 | 8,627.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,440.80 | 1,092.34 | 1,027.88 | 1,193.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,338.21 | 17,232.95 | 9,650.03 | 8,639.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.53 | 38.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.06 | 15.48 | 2.30 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,390.81 | 17,286.97 | 9,652.33 | 8,641.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,849.76 | 2,407.12 | 2,166.45 | 606.86 | |
| 投资所支付的现金 | 14,200.00 | 10,200.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,049.76 | 16,607.12 | 8,866.45 | 7,306.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 341.05 | 679.85 | 785.87 | 1,335.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,362.83 | 5,050.00 | 5,050.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294.77 | 588.59 | 294.77 | 272.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,657.59 | 5,638.59 | 5,344.77 | 3,772.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 7,400.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,002.27 | 1,812.33 | 1,790.33 | 96.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,352.75 | 6,219.67 | 6,073.81 | 6,421.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,855.02 | 15,432.00 | 14,164.14 | 12,818.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,197.43 | -9,793.40 | -8,819.38 | -9,045.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.51 | -62.32 | -60.91 | 4.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,627.08 | -8,083.54 | -7,066.54 | -6,512.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,021.98 | 12,021.98 | 12,021.98 | 12,021.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,394.89 | 3,938.44 | 4,955.44 | 5,509.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,937.59 | -- | 6,596.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 471.79 | -- | -211.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,284.11 | -- | 1,124.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.88 | -- | 71.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.33 | -- | 37.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.00 | -- | -0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,709.78 | -- | -3,505.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 500.41 | -- | 262.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,083.48 | -- | -2,008.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.69 | -- | 243.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.52 | -- | 97.40 | -- | |
| 存货的减少 | -7,008.87 | -- | -665.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,372.73 | -- | -1,722.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,336.25 | -- | 707.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,440.80 | -- | 1,027.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,394.89 | -- | 4,955.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,021.98 | -- | 12,021.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,627.08 | -- | -7,066.54 | -- | |
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