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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,002.51 | 21,693.72 | 14,012.25 | 8,283.10 | |
| 收到的税费返还 | 66.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.26 | 784.59 | 784.14 | 359.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,719.73 | 22,478.28 | 14,796.33 | 8,642.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,932.87 | 15,811.42 | 9,276.69 | 5,679.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,368.69 | 4,729.17 | 3,290.38 | 1,807.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,562.08 | 2,435.53 | 2,083.45 | 1,013.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,810.00 | 3,218.28 | 2,143.03 | 1,042.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,673.65 | 26,194.45 | 16,793.50 | 9,543.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,046.08 | -3,716.09 | -1,997.16 | -901.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,373.21 | 37,681.77 | 32,682.90 | 21,587.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 488.83 | 292.92 | 195.53 | 226.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.04 | 117.80 | 111.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 669.94 | 554.94 | 554.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,539.02 | 38,647.43 | 33,544.67 | 21,813.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,231.27 | 2,222.66 | 1,295.38 | 1,222.35 | |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 38,000.00 | 33,807.43 | 25,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,071.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,302.29 | 40,222.66 | 35,102.81 | 27,022.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,763.27 | -1,575.23 | -1,558.13 | -5,208.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 833.65 | 903.65 | 833.65 | 868.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,833.65 | 903.65 | 833.65 | 868.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.40 | 102.24 | 848.52 | 191.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78.09 | 102.24 | 848.52 | 191.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,755.57 | 801.41 | -14.86 | 677.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.57 | 30.12 | 9.69 | -15.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -938.05 | -4,459.86 | -3,560.47 | -5,447.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,870.15 | 9,832.21 | 9,832.21 | 9,832.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,932.10 | 5,372.35 | 6,271.74 | 4,384.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,252.30 | -- | -66.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,419.01 | -- | -986.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,422.05 | -- | 1,197.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.83 | -- | 67.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.00 | -- | 23.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | -1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 313.05 | -- | -18.72 | -- | |
| 投资损失 | -2,336.42 | -- | -780.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -383.90 | -- | 127.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,664.36 | -- | -2,038.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,629.64 | -- | 1,635.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,693.49 | -- | -1,083.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -73.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,046.08 | -- | -1,997.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,932.10 | -- | 6,271.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,870.15 | -- | 9,832.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -938.05 | -- | -3,560.47 | -- | |
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