开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,002.5121,693.7214,012.258,283.10
收到的税费返还66.95------
收到的其他与经营活动有关的现金1,650.26784.59784.14359.24
经营活动现金流入小计40,719.7322,478.2814,796.338,642.31
购买商品、接受劳务支付的现金26,932.8715,811.429,276.695,679.78
支付给职工以及为职工支付的现金6,368.694,729.173,290.381,807.58
支付的各项税费2,562.082,435.532,083.451,013.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,810.003,218.282,143.031,042.74
经营活动现金流出小计39,673.6526,194.4516,793.509,543.35
经营活动产生的现金流量净额1,046.08-3,716.09-1,997.16-901.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,373.2137,681.7732,682.9021,587.29
取得投资收益所收到的现金488.83292.92195.53226.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.04117.80111.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金669.94554.94554.94--
投资活动现金流入小计49,539.0238,647.4333,544.6721,813.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,231.272,222.661,295.381,222.35
投资所支付的现金49,000.0038,000.0033,807.4325,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,071.01------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,302.2940,222.6635,102.8127,022.35
投资活动产生的现金流量净额-3,763.27-1,575.23-1,558.13-5,208.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金833.65903.65833.65868.88
筹资活动现金流入小计1,833.65903.65833.65868.88
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.69------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金72.40102.24848.52191.35
筹资活动现金流出小计78.09102.24848.52191.35
筹资活动产生的现金流量净额1,755.57801.41-14.86677.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.5730.129.69-15.23
五、现金及现金等价物净增加额-938.05-4,459.86-3,560.47-5,447.35
加:期初现金及现金等价物余额9,870.159,832.219,832.219,832.21
六、期末现金及现金等价物余额8,932.105,372.356,271.744,384.86
附注
净利润-8,252.30---66.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,419.01---986.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,422.05--1,197.69--
无形资产摊销146.83--67.74--
长期待摊费用摊销60.00--23.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.09---1.48--
固定资产报废损失0.07------
公允价值变动损失-----0.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用313.05---18.72--
投资损失-2,336.42---780.74--
递延所得税资产减少-383.90--127.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,664.36---2,038.63--
经营性应收项目的减少1,629.64--1,635.09--
经营性应付项目的增加6,693.49---1,083.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----73.54--
经营活动产生现金流量净额1,046.08---1,997.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,932.10--6,271.74--
现金的期初余额9,870.15--9,832.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-938.05---3,560.47--
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