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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,707.29 | 35,430.41 | 22,959.16 | 10,874.88 | |
| 收到的税费返还 | 34.12 | 108.55 | 63.12 | 63.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,727.05 | 966.40 | 655.51 | 536.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,468.47 | 36,505.36 | 23,677.78 | 11,474.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,503.39 | 28,427.88 | 16,454.72 | 6,841.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,481.49 | 5,284.10 | 3,740.24 | 1,989.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,997.44 | 3,569.81 | 2,784.88 | 1,024.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,466.83 | 3,501.67 | 2,071.27 | 1,042.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,449.14 | 40,783.47 | 25,051.11 | 10,898.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -980.67 | -4,278.11 | -1,373.33 | 576.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,131.28 | 17,126.13 | 15,615.02 | 8,572.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.30 | 51.30 | 19.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,260.80 | 17,207.65 | 15,664.39 | 8,572.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 658.77 | 402.63 | 544.13 | 254.67 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 13,500.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,244.98 | 14,988.85 | 14,130.34 | 9,340.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,015.82 | 2,218.80 | 1,534.04 | -768.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,400.00 | 8,400.00 | 8,300.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,472.40 | 8,472.40 | 8,372.40 | 5,072.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280.30 | 283.06 | 103.22 | 34.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,210.86 | 9,618.18 | 9,843.68 | 9,490.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,491.16 | 10,901.25 | 10,946.89 | 10,525.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 981.24 | -2,428.85 | -2,574.50 | -5,452.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.49 | 100.94 | -7.31 | -8.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,089.87 | -4,387.22 | -2,421.09 | -5,653.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,932.10 | 8,932.10 | 8,932.10 | 8,932.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,021.98 | 4,544.88 | 6,511.01 | 3,278.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,260.43 | -- | 3,756.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.11 | -- | -866.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,251.58 | -- | 1,169.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.57 | -- | 74.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.18 | -- | 35.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | 9.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,125.24 | -- | 709.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 361.05 | -- | 221.25 | -- | |
| 投资损失 | -793.50 | -- | -615.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 120.22 | -- | 176.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,369.18 | -- | 1,566.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,090.71 | -- | -7,173.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55.93 | -- | -389.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -47.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -980.67 | -- | -1,373.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,021.98 | -- | 6,511.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,932.10 | -- | 8,932.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,089.87 | -- | -2,421.09 | -- | |
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