开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,880.1523,178.5311,067.21
收到的税费返还108.5563.1263.07
收到的其他与经营活动有关的现金967.13655.59541.16
经营活动现金流入小计36,955.8323,897.2411,671.43
购买商品、接受劳务支付的现金28,821.1016,735.947,077.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,294.563,747.621,994.65
支付的各项税费3,573.062,784.941,024.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,508.352,075.401,043.61
经营活动现金流出小计41,197.0825,343.9011,140.73
经营活动产生的现金流量净额-4,241.24-1,446.66530.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,126.1315,615.028,572.00
取得投资收益所收到的现金30.2230.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.3019.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计17,207.6515,664.398,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金402.63544.13254.67
投资所支付的现金14,500.0013,500.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计14,902.6314,044.139,254.67
投资活动产生的现金流量净额2,305.021,620.26-682.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金8,400.008,300.005,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金72.4072.4072.40
筹资活动现金流入小计8,472.408,372.405,072.40
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金283.06103.2234.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金9,642.189,843.689,490.41
筹资活动现金流出小计10,925.2510,946.8910,525.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,452.85-2,574.50-5,452.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.94-7.31-8.58
五、现金及现金等价物净增加额-4,288.14-2,408.21-5,613.36
加:期初现金及现金等价物余额8,932.108,932.108,932.10
六、期末现金及现金等价物余额4,643.966,523.893,318.74
附注
净利润--7,211.20--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---866.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,169.49--
无形资产摊销--74.01--
长期待摊费用摊销--35.86--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.48--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--709.83--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--221.94--
投资损失---4,477.52--
递延所得税资产减少--176.14--
递延所得税负债增加--463.45--
存货的减少--1,595.42--
经营性应收项目的减少---7,171.60--
经营性应付项目的增加---550.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---47.13--
经营活动产生现金流量净额---1,446.66--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--6,523.89--
现金的期初余额--8,932.10--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---2,408.21--
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