开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,707.2935,430.4122,959.1610,874.88
收到的税费返还34.12108.5563.1263.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,727.05966.40655.51536.84
经营活动现金流入小计54,468.4736,505.3623,677.7811,474.79
购买商品、接受劳务支付的现金39,503.3928,427.8816,454.726,841.23
支付给职工以及为职工支付的现金7,481.495,284.103,740.241,989.42
支付的各项税费3,997.443,569.812,784.881,024.83
支付的其他与经营活动有关的现金4,466.833,501.672,071.271,042.69
经营活动现金流出小计55,449.1440,783.4725,051.1110,898.16
经营活动产生的现金流量净额-980.67-4,278.11-1,373.33576.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,131.2817,126.1315,615.028,572.00
取得投资收益所收到的现金30.2230.2230.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.3051.3019.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,260.8017,207.6515,664.398,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金658.77402.63544.13254.67
投资所支付的现金14,500.0014,500.0013,500.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金86.2186.2186.2186.21
投资活动现金流出小计15,244.9814,988.8514,130.349,340.88
投资活动产生的现金流量净额3,015.822,218.801,534.04-768.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,400.008,400.008,300.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金72.4072.4072.4072.40
筹资活动现金流入小计13,472.408,472.408,372.405,072.40
偿还债务支付的现金3,000.001,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280.30283.06103.2234.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,210.869,618.189,843.689,490.41
筹资活动现金流出小计12,491.1610,901.2510,946.8910,525.21
筹资活动产生的现金流量净额981.24-2,428.85-2,574.50-5,452.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.49100.94-7.31-8.58
五、现金及现金等价物净增加额3,089.87-4,387.22-2,421.09-5,653.65
加:期初现金及现金等价物余额8,932.108,932.108,932.108,932.10
六、期末现金及现金等价物余额12,021.984,544.886,511.013,278.45
附注
净利润6,260.43--3,756.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备78.11---866.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,251.58--1,169.49--
无形资产摊销144.57--74.01--
长期待摊费用摊销73.18--35.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.10--9.48--
固定资产报废损失23.11------
公允价值变动损失2,125.24--709.83--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用361.05--221.25--
投资损失-793.50---615.45--
递延所得税资产减少120.22--176.14--
递延所得税负债增加-107.74------
存货的减少-5,369.18--1,566.17--
经营性应收项目的减少-6,090.71---7,173.02--
经营性应付项目的增加-55.93---389.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----47.13--
经营活动产生现金流量净额-980.67---1,373.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,021.98--6,511.01--
现金的期初余额8,932.10--8,932.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,089.87---2,421.09--
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