开尔新材

- 300234

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,897.5826,146.6616,929.207,688.73
收到的税费返还78.88------
收到的其他与经营活动有关的现金1,539.74783.25634.01255.38
经营活动现金流入小计37,516.2026,929.9117,563.217,944.11
购买商品、接受劳务支付的现金20,858.8814,534.2210,058.454,529.66
支付给职工以及为职工支付的现金5,174.023,613.442,609.291,831.80
支付的各项税费6,053.945,199.763,744.682,187.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,725.382,721.451,976.261,180.10
经营活动现金流出小计35,812.2226,068.8718,388.679,728.67
经营活动产生的现金流量净额1,703.98861.05-825.47-1,784.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,635.153,316.762,687.801,133.05
投资所支付的现金600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,791.73------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,026.883,316.762,687.801,133.05
投资活动产生的现金流量净额-7,026.88-3,316.76-2,687.80-1,133.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,900.006,000.004,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,164.393,164.393,164.393,164.39
筹资活动现金流入小计14,064.399,164.397,164.394,164.39
偿还债务支付的现金4,500.004,500.001,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,147.941,130.8810.683.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金903.67621.44632.58725.03
筹资活动现金流出小计6,551.616,252.322,143.262,228.53
筹资活动产生的现金流量净额7,512.782,912.065,021.131,935.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.702.701.84--
五、现金及现金等价物净增加额2,196.58459.051,509.70-981.75
加:期初现金及现金等价物余额5,956.595,956.595,956.595,956.67
六、期末现金及现金等价物余额8,153.176,415.647,466.294,974.93
附注
净利润6,512.02--5,469.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,470.79--528.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,133.47--573.31--
无形资产摊销126.50--64.79--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用164.59--29.92--
投资损失--------
递延所得税资产减少-184.23--17.50--
递延所得税负债增加134.68------
存货的减少5,876.11--5,349.61--
经营性应收项目的减少-5,145.96---10,641.77--
经营性应付项目的增加-8,285.77---2,169.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-98.27---47.13--
经营活动产生现金流量净额1,703.98---825.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,153.17--7,466.29--
现金的期初余额5,956.59--5,956.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,196.58--1,509.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶