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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,572.53 | 31,037.88 | 17,435.95 | 9,149.82 | |
| 收到的税费返还 | 55.87 | 55.87 | 3.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.99 | 1,741.44 | 858.59 | 445.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,203.40 | 32,835.20 | 18,298.31 | 9,595.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,962.13 | 21,067.47 | 14,461.82 | 6,037.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,966.45 | 5,322.60 | 3,975.84 | 2,478.24 | |
| 支付的各项税费 | 1,651.21 | 1,100.64 | 892.29 | 327.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,338.20 | 3,607.20 | 2,577.59 | 1,983.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,917.98 | 31,097.91 | 21,907.53 | 10,826.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,285.42 | 1,737.29 | -3,609.22 | -1,231.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,308.29 | 95,099.36 | 65,935.03 | 35,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 195.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.83 | 3.25 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,998.32 | 95,252.61 | 66,088.23 | 35,295.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,107.39 | 2,642.03 | 1,940.33 | 1,174.63 | |
| 投资所支付的现金 | 132,474.99 | 95,348.75 | 63,348.75 | 36,228.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,582.38 | 97,990.78 | 65,289.08 | 37,403.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,584.06 | -2,738.18 | 799.15 | -2,108.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 594.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 594.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,603.84 | 893.84 | 993.84 | 341.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,197.84 | 893.84 | 993.84 | 341.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789.53 | 289.53 | 289.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.65 | 954.21 | 590.09 | 217.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,183.19 | 1,243.75 | 879.63 | 217.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.65 | -349.91 | 114.21 | 123.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.67 | -12.84 | -4.98 | -2.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 706.33 | -1,363.64 | -2,700.83 | -3,217.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,163.82 | 9,163.82 | 9,163.82 | 9,163.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,870.15 | 7,800.18 | 6,462.99 | 5,945.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,201.53 | -- | 26.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,588.24 | -- | 307.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,146.67 | -- | 1,069.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.61 | -- | 64.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.11 | -- | -0.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.36 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 457.40 | -- | -19.93 | -- | |
| 投资损失 | -892.11 | -- | -438.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -358.79 | -- | -45.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,332.54 | -- | -7,742.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,360.07 | -- | 2,701.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,589.20 | -- | 516.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -102.52 | -- | -47.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,285.42 | -- | -3,609.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,870.15 | -- | 6,462.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,163.82 | -- | 9,163.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 706.33 | -- | -2,700.83 | -- | |
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