开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,572.5331,037.8817,435.959,149.82
收到的税费返还55.8755.873.78--
收到的其他与经营活动有关的现金1,574.441,741.44858.59445.91
经营活动现金流入小计44,202.8432,835.2018,298.319,595.74
购买商品、接受劳务支付的现金25,962.1321,067.4714,461.826,037.50
支付给职工以及为职工支付的现金6,966.455,322.603,975.842,478.24
支付的各项税费1,650.581,100.64892.29327.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,315.703,607.202,577.591,983.39
经营活动现金流出小计38,894.8531,097.9121,907.5310,826.78
经营活动产生的现金流量净额5,307.991,737.29-3,609.22-1,231.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,306.5395,099.3665,935.0335,100.00
取得投资收益所收到的现金300.00150.00150.00195.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.833.253.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,315.19------
投资活动现金流入小计129,996.5695,252.6166,088.2335,295.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,107.392,642.031,940.331,174.63
投资所支付的现金132,023.7495,348.7563,348.7536,228.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计135,131.1397,990.7865,289.0837,403.58
投资活动产生的现金流量净额-5,134.57-2,738.18799.15-2,108.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金594.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金594.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,093.84893.84993.84341.05
筹资活动现金流入小计1,687.84893.84993.84341.05
偿还债务支付的现金60.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金289.53289.53289.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金833.65954.21590.09217.10
筹资活动现金流出小计1,183.191,243.75879.63217.10
筹资活动产生的现金流量净额504.65-349.91114.21123.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.67-12.84-4.98-2.85
五、现金及现金等价物净增加额668.39-1,363.64-2,700.83-3,217.95
加:期初现金及现金等价物余额9,163.829,163.829,163.829,163.82
六、期末现金及现金等价物余额9,832.217,800.186,462.995,945.87
附注
净利润-701.67--26.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,588.24--307.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,146.67--1,069.70--
无形资产摊销129.61--64.87--
长期待摊费用摊销27.11---0.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-127.36---0.26--
固定资产报废损失2.07------
公允价值变动损失-0.12------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-42.44---19.93--
投资损失-869.56---438.35--
递延所得税资产减少-358.79---45.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,332.54---7,742.99--
经营性应收项目的减少3,360.07--2,701.28--
经营性应付项目的增加4,589.20--516.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-102.52---47.13--
经营活动产生现金流量净额5,307.99---3,609.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,832.21--6,462.99--
现金的期初余额9,163.82--9,163.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额668.39---2,700.83--
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