开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,238.8627,515.7720,571.9210,992.58
收到的税费返还87.9687.962.35--
收到的其他与经营活动有关的现金2,100.93986.31770.93238.71
经营活动现金流入小计38,427.7528,590.0421,345.2011,231.30
购买商品、接受劳务支付的现金19,828.9714,955.229,666.274,554.39
支付给职工以及为职工支付的现金6,063.654,414.993,137.931,857.19
支付的各项税费2,147.161,593.381,393.80569.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,694.414,088.973,371.023,146.13
经营活动现金流出小计32,734.1825,052.5617,569.0110,127.45
经营活动产生的现金流量净额5,693.573,537.483,776.191,103.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,485.3141,000.00----
取得投资收益所收到的现金--240.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.009.004.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66,494.3141,249.504.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,873.388,209.736,450.272,372.65
投资所支付的现金89,100.0068,000.0029,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,704.331,710.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计100,677.7177,919.7335,650.272,372.65
投资活动产生的现金流量净额-34,183.40-36,670.24-35,646.27-2,372.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,843.4039,900.0039,900.0039,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------39,900.00
取得借款收到的现金60.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金881.36922.41916.48483.45
筹资活动现金流入小计40,784.7640,822.4140,816.4840,383.45
偿还债务支付的现金7,900.007,900.007,900.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金786.82786.0499.6486.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,593.842,291.932,425.601,751.50
筹资活动现金流出小计11,280.6610,977.9710,425.243,337.93
筹资活动产生的现金流量净额29,504.1029,844.4530,391.2437,045.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.625.146.57--
五、现金及现金等价物净增加额1,010.65-3,283.17-1,472.2835,776.70
加:期初现金及现金等价物余额8,153.178,155.138,153.178,201.78
六、期末现金及现金等价物余额9,163.824,871.966,680.8943,978.49
附注
净利润2,994.07--1,568.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,172.78---20.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,153.59--534.12--
无形资产摊销127.75--63.29--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.43--6.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用85.66--84.26--
投资损失-472.18---125.54--
递延所得税资产减少-164.88--43.72--
递延所得税负债增加-134.68---133.95--
存货的减少3,508.15--4,189.17--
经营性应收项目的减少-735.58--385.52--
经营性应付项目的增加-1,753.29---2,772.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-94.27---47.13--
经营活动产生现金流量净额5,693.57--3,776.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,163.82--6,680.89--
现金的期初余额8,153.17--8,153.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,010.65---1,472.28--
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