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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,238.86 | 27,515.77 | 20,571.92 | 10,992.58 | |
| 收到的税费返还 | 87.96 | 87.96 | 2.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,100.93 | 986.31 | 770.93 | 238.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,427.75 | 28,590.04 | 21,345.20 | 11,231.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,828.97 | 14,955.22 | 9,666.27 | 4,554.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,063.65 | 4,414.99 | 3,137.93 | 1,857.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,147.16 | 1,593.38 | 1,393.80 | 569.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,694.41 | 4,088.97 | 3,371.02 | 3,146.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,734.18 | 25,052.56 | 17,569.01 | 10,127.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,693.57 | 3,537.48 | 3,776.19 | 1,103.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,485.31 | 41,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 240.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,494.31 | 41,249.50 | 4.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,873.38 | 8,209.73 | 6,450.27 | 2,372.65 | |
| 投资所支付的现金 | 89,100.00 | 68,000.00 | 29,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,704.33 | 1,710.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,677.71 | 77,919.73 | 35,650.27 | 2,372.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,183.40 | -36,670.24 | -35,646.27 | -2,372.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,843.40 | 39,900.00 | 39,900.00 | 39,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 881.36 | 922.41 | 916.48 | 483.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,784.76 | 40,822.41 | 40,816.48 | 40,383.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 786.82 | 786.04 | 99.64 | 86.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,593.84 | 2,291.93 | 2,425.60 | 1,751.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,280.66 | 10,977.97 | 10,425.24 | 3,337.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,504.10 | 29,844.45 | 30,391.24 | 37,045.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.62 | 5.14 | 6.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,010.65 | -3,283.17 | -1,472.28 | 35,776.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,153.17 | 8,155.13 | 8,153.17 | 8,201.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,163.82 | 4,871.96 | 6,680.89 | 43,978.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,994.07 | -- | 1,568.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,172.78 | -- | -20.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,153.59 | -- | 534.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.75 | -- | 63.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.43 | -- | 6.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85.66 | -- | 84.26 | -- | |
| 投资损失 | -472.18 | -- | -125.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.88 | -- | 43.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.68 | -- | -133.95 | -- | |
| 存货的减少 | 3,508.15 | -- | 4,189.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -735.58 | -- | 385.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,753.29 | -- | -2,772.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -94.27 | -- | -47.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,693.57 | -- | 3,776.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,163.82 | -- | 6,680.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,153.17 | -- | 8,153.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,010.65 | -- | -1,472.28 | -- | |
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