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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,349.95 | 40,692.03 | 22,330.67 | 12,976.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,963.12 | 1,863.90 | 1,161.10 | 697.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,313.07 | 42,555.93 | 23,491.76 | 13,674.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,937.50 | 34,890.98 | 18,474.23 | 8,129.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,628.03 | 6,523.31 | 4,407.49 | 2,419.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,347.28 | 2,243.43 | 1,457.68 | 196.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,562.76 | 3,243.26 | 2,289.90 | 1,264.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,475.57 | 46,900.97 | 26,629.29 | 12,010.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,837.49 | -4,345.04 | -3,137.53 | 1,664.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,645.20 | 15,345.26 | 11,083.04 | 11,083.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.83 | 317.54 | 120.43 | 5.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,930.03 | 15,662.80 | 11,203.47 | 11,088.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,638.27 | 3,377.83 | 1,168.92 | 359.59 | |
| 投资所支付的现金 | 6,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,663.27 | 4,402.83 | 2,193.92 | 1,359.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,266.76 | 11,259.97 | 9,009.55 | 9,728.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,400.00 | 2,861.90 | 1,861.90 | 1,861.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 342.93 | 342.93 | 317.43 | 529.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,742.93 | 3,204.83 | 2,179.33 | 2,391.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,262.83 | 10,824.73 | 8,062.83 | 5,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.46 | 1,077.26 | 918.79 | 158.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,707.51 | 273.10 | 327.52 | 556.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,999.80 | 12,175.09 | 9,309.14 | 6,135.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,256.87 | -8,970.26 | -7,129.82 | -3,744.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.58 | -32.22 | -35.20 | -8.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,759.80 | -2,087.54 | -1,292.99 | 7,639.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,394.89 | 6,394.89 | 6,394.89 | 6,394.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,154.70 | 4,307.35 | 5,101.91 | 14,034.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,220.64 | -- | 1,520.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,127.56 | -- | 259.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,361.34 | -- | 1,218.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.49 | -- | 70.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.33 | -- | 31.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -218.75 | -- | -2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -806.91 | -- | 465.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.17 | -- | 198.70 | -- | |
| 投资损失 | -8.10 | -- | -731.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.13 | -- | -81.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 107.73 | -- | 337.47 | -- | |
| 存货的减少 | -916.75 | -- | -6,905.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,927.08 | -- | -10.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,336.06 | -- | 421.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,837.49 | -- | -3,137.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,154.70 | -- | 5,101.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,394.89 | -- | 6,394.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,759.80 | -- | -1,292.99 | -- | |
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