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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,004.35 | 49,135.50 | 34,846.04 | 15,770.22 | |
| 收到的税费返还 | 104.65 | 104.40 | 128.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,848.75 | 2,737.40 | 1,796.64 | 1,062.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,957.75 | 51,977.30 | 36,770.80 | 16,832.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,147.75 | 29,988.46 | 20,611.20 | 7,895.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,418.92 | 6,333.42 | 4,507.36 | 2,678.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,395.41 | 3,959.83 | 3,303.93 | 1,873.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,658.41 | 3,201.53 | 1,910.70 | 934.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,620.50 | 43,483.24 | 30,333.19 | 13,382.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,337.25 | 8,494.06 | 6,437.61 | 3,450.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,509.08 | 11,471.94 | 9,816.38 | 6,958.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,956.17 | 2,942.05 | 2,929.60 | 2,921.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,465.25 | 14,413.99 | 12,745.99 | 9,880.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,173.12 | 3,584.76 | 2,801.33 | 1,663.45 | |
| 投资所支付的现金 | 11,900.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,073.12 | 12,584.76 | 9,801.33 | 2,663.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,392.14 | 1,829.24 | 2,944.65 | 7,216.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,690.00 | 9,860.00 | 2,360.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,918.38 | 9,860.00 | 2,360.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,220.00 | 7,630.00 | 4,180.00 | 980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,859.56 | 871.82 | 865.19 | 38.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,107.18 | 59.17 | 42.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,186.74 | 8,560.99 | 5,087.32 | 1,018.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,268.36 | 1,299.01 | -2,727.32 | -1,018.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.61 | 83.69 | 99.40 | -59.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,473.64 | 11,705.99 | 6,754.34 | 9,589.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,082.55 | 16,082.55 | 16,082.55 | 16,082.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,556.19 | 27,788.54 | 22,836.89 | 25,671.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,334.73 | -- | 2,827.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,195.00 | -- | -1,044.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,925.64 | -- | 1,463.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.84 | -- | 70.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.62 | -- | 4.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.06 | -- | -4.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.79 | -- | 0.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.01 | -- | -93.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.43 | -- | -22.27 | -- | |
| 投资损失 | -169.36 | -- | -19.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.76 | -- | 31.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,048.32 | -- | -2,917.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,482.58 | -- | 9,687.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,116.06 | -- | -4,911.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,415.14 | -- | 1,140.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,337.25 | -- | 6,437.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,556.19 | -- | 22,836.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,082.55 | -- | 16,082.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,473.64 | -- | 6,754.34 | -- | |
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