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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,261.87 | 28,533.42 | 18,953.68 | 12,253.55 | |
| 收到的税费返还 | 53.27 | 37.04 | 6.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 805.78 | 1,191.84 | 629.02 | 468.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,120.93 | 29,762.30 | 19,589.12 | 12,722.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,462.31 | 12,507.39 | 8,406.01 | 6,829.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,444.69 | 3,975.31 | 2,829.37 | 1,760.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,589.99 | 5,721.50 | 4,021.81 | 2,333.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,622.04 | 4,241.27 | 2,505.20 | 1,935.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,119.03 | 26,445.46 | 17,762.38 | 12,859.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,001.89 | 3,316.84 | 1,826.74 | -137.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.83 | 1.58 | 1.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.83 | 1.58 | 1.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,402.78 | 1,710.42 | 817.86 | 268.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,402.78 | 1,710.42 | 817.86 | 268.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,397.95 | -1,708.84 | -816.28 | -268.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 12,500.00 | 7,600.00 | 2,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 646.19 | 651.47 | 95.05 | 52.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,299.96 | 802.18 | 601.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,946.15 | 13,953.65 | 8,297.01 | 2,652.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,946.15 | -5,953.65 | -297.01 | -652.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,341.57 | -4,344.09 | 715.01 | -1,057.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,298.16 | 8,298.16 | 8,298.16 | 8,298.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,956.59 | 3,954.07 | 9,013.17 | 7,240.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,434.18 | -- | 5,443.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,161.84 | -- | 318.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,076.74 | -- | 555.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.24 | -- | 63.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.93 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160.05 | -- | 94.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.26 | -- | -68.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 802.84 | -- | -1,214.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,230.79 | -- | -3,810.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,643.27 | -- | 503.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -110.27 | -- | -59.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,001.89 | -- | 1,826.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,956.59 | -- | 9,013.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,298.16 | -- | 8,298.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,341.57 | -- | 715.01 | -- | |
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