开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,261.8728,533.4218,953.6812,253.55
收到的税费返还53.2737.046.42--
收到的其他与经营活动有关的现金805.781,191.84629.02468.88
经营活动现金流入小计38,120.9329,762.3019,589.1212,722.42
购买商品、接受劳务支付的现金15,462.3112,507.398,406.016,829.89
支付给职工以及为职工支付的现金5,444.693,975.312,829.371,760.21
支付的各项税费6,589.995,721.504,021.812,333.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,622.044,241.272,505.201,935.96
经营活动现金流出小计32,119.0326,445.4617,762.3812,859.75
经营活动产生的现金流量净额6,001.893,316.841,826.74-137.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.831.581.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.831.581.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,402.781,710.42817.86268.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,402.781,710.42817.86268.12
投资活动产生的现金流量净额-3,397.95-1,708.84-816.28-268.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,000.008,000.008,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,000.008,000.008,000.002,000.00
偿还债务支付的现金17,000.0012,500.007,600.002,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金646.19651.4795.0552.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,299.96802.18601.96--
筹资活动现金流出小计18,946.1513,953.658,297.012,652.10
筹资活动产生的现金流量净额-4,946.15-5,953.65-297.01-652.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.641.561.560.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,341.57-4,344.09715.01-1,057.54
加:期初现金及现金等价物余额8,298.168,298.168,298.168,298.16
六、期末现金及现金等价物余额5,956.593,954.079,013.177,240.62
附注
净利润10,434.18--5,443.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,161.84--318.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,076.74--555.16--
无形资产摊销128.24--63.45--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.93--1.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用160.05--94.04--
投资损失--------
递延所得税资产减少-62.26---68.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少802.84---1,214.77--
经营性应收项目的减少-13,230.79---3,810.94--
经营性应付项目的增加5,643.27--503.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-110.27---59.13--
经营活动产生现金流量净额6,001.89--1,826.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,956.59--9,013.17--
现金的期初余额8,298.16--8,298.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,341.57--715.01--
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