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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,975.97 | 4,743.74 | 5,664.17 | 14,953.70 | |
| 交易性金融资产 | 5,017.73 | 0.13 | 4,263.64 | 3,826.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,101.97 | 27,934.58 | 23,708.27 | 18,441.51 | |
| 应收票据 | 3,282.47 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,819.50 | 27,934.58 | 23,708.27 | 18,441.51 | |
| 应收款项融资 | 1,335.00 | 4,325.87 | 4,159.65 | 5,185.70 | |
| 预付款项 | 1,196.24 | 3,019.40 | 3,890.91 | 3,153.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,450.17 | 1,655.63 | 1,258.19 | 1,349.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,450.17 | -- | 1,258.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,909.78 | 34,300.35 | 33,355.16 | 31,503.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7,995.21 | 7,995.21 | 7,995.21 | 7,995.21 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41.65 | 41.19 | 40.73 | 40.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 544.58 | 485.44 | 471.47 | 600.55 | |
| 流动资产合计 | 97,213.06 | 91,265.71 | 88,749.18 | 91,383.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 137.05 | 135.52 | 158.11 | 156.35 | |
| 长期股权投资 | 192.91 | 196.60 | 196.03 | 196.32 | |
| 投资性房地产 | 531.34 | 741.51 | 751.71 | 738.03 | |
| 在建工程(合计) | 2,577.67 | 1,610.89 | 383.73 | 467.66 | |
| 在建工程 | 2,577.67 | -- | 383.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,652.00 | 21,635.31 | 22,073.77 | 22,296.52 | |
| 固定资产净额 | 21,652.00 | -- | 22,073.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 821.74 | 881.24 | 940.74 | 784.14 | |
| 无形资产 | 4,831.50 | 4,745.91 | 4,810.20 | 4,849.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 30.16 | 72.45 | 84.54 | 96.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,590.16 | 1,400.33 | 1,514.10 | 1,639.52 | |
| 其他非流动资产 | 7,955.18 | 6,166.17 | 5,384.91 | 5,147.07 | |
| 非流动资产合计 | 45,789.86 | 42,948.38 | 41,660.30 | 41,734.44 | |
| 资产总计 | 143,002.92 | 134,214.10 | 130,409.47 | 133,117.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,404.07 | 1,300.36 | 1,663.41 | 2,807.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,691.91 | 11,436.73 | 10,801.89 | 9,242.60 | |
| 应付票据 | 882.98 | 716.49 | 564.75 | 993.75 | |
| 应付账款 | 17,808.93 | 10,720.24 | 10,237.14 | 8,248.86 | |
| 预收款项 | 49.64 | 85.04 | 54.20 | 63.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,439.28 | 1,309.02 | 1,206.18 | 1,220.61 | |
| 应交税费 | 3,349.36 | 1,533.42 | 873.22 | 1,338.16 | |
| 其他应付款(合计) | 1,834.11 | 1,763.26 | 1,269.16 | 1,211.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,834.11 | -- | 1,269.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 236.96 | 265.72 | 262.74 | 192.63 | |
| 其他流动负债 | 120.92 | 107.66 | 105.55 | 299.16 | |
| 流动负债合计 | 41,541.37 | 35,078.79 | 32,898.31 | 36,148.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,401.54 | 2,903.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 724.11 | 726.63 | 827.24 | 716.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 395.78 | 450.79 | 625.51 | 635.09 | |
| 长期递延收益 | 1,120.10 | 1,122.37 | 1,188.19 | 1,254.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,239.99 | 2,299.79 | 4,042.48 | 5,509.19 | |
| 负债合计 | 43,781.36 | 37,378.58 | 36,940.80 | 41,657.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,142.41 | 51,142.41 | 51,142.41 | 51,142.41 | |
| 资本公积 | 19,274.23 | 19,274.23 | 19,274.23 | 19,274.23 | |
| 减：库存股 | 14,915.96 | 14,915.96 | 14,915.96 | 14,915.96 | |
| 其他综合收益 | 139.80 | 100.58 | 103.06 | 69.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,376.37 | 4,857.88 | 4,857.88 | 4,857.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,044.27 | 35,271.02 | 31,839.17 | 30,044.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,061.11 | 95,730.15 | 92,300.78 | 90,472.64 | |
| 少数股东权益 | 1,160.45 | 1,105.37 | 1,167.89 | 987.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,221.56 | 96,835.52 | 93,468.67 | 91,460.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,002.92 | 134,214.10 | 130,409.47 | 133,117.88 | |
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